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Robus Short Maturity Fund

ISIN
LU2613836167

WKN
A3EF15

Mehr Infos
TER
?
0,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
74,59 Mio. €
Positionen
?
61
Auflage
?
11.07.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robus Short Maturity Fund wurde am 11. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Custom benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,43 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dieter Kaiser, Mark Hoffmann, Andreas Jaufer, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

16.67465
16,67%

Spanien

12.04006
12,04%

Vereinigtes Königreich

10.92842
10,93%

Norwegen

8.79122
8,79%

Vereinigte Staaten

7.43758
7,44%

Frankreich

7.23155
7,23%

Niederlande

6.02687
6,03%

Lettland

6.00556
6,01%

Schweden

4.11708
4,12%

Belgien

3.72985
3,73%

Dänemark

3.5114
3,51%

Italien

2.74971
2,75%

Malta

2.36908
2,37%

Estland

2.32264
2,32%

Tschechien

2.07771
2,08%

Luxemburg

1.76282
1,76%

Regionen

Europa
90.33861999999999
90,34%
Amerika
7.43758
7,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robus Short Maturity Fund enthalten:
EUR
Euro
60.912789999999994
60,91%
GBP
Pfund Sterling
10.92842
10,93%
NOK
Norwegische Krone
8.79122
8,79%
USD
US Dollar
7.43758
7,44%
SEK
Schwedische Krone
4.11708
4,12%
DKK
Dänische Krone
3.5114
3,51%
CZK
Tschechische Krone
2.07771
2,08%

Diversifikation

Wie breit der Robus Short Maturity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.094269999999995
32,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robus Short Maturity Fund machen 32,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Peoplecert Wisdom Issuer PLC
3.8714
3,87%
Audax Renovables SA
3.82344
3,82%
Eleving Group SA
3.43419
3,43%
Playtech PLC
3.30351
3,30%
Just Eat Takeaway.Com N.V
3.03578
3,04%
Kronos International Inc
3.00186
3,00%
LHMC Finco 2 S.a r.l.
2.96699
2,97%
Edreams Odigeo SA
2.89756
2,90%
Ontex Group NV
2.88419
2,88%
Motel One GmbH
2.87535
2,88%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
81.39803
81,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
16.37818
16,38%
Cash
2.30233
2,30%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
85.68333999999999
85,68%
3 bis 5 Jahre
9.21751
9,22%
5 bis 7 Jahre
2.87535
2,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,98%
Durchschnittlicher Kupon
6,10%
Aktuelle Rendite
5,27%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robus Short Maturity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robus Short Maturity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,50€ an Gewinn erzielt, also +12,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Robus Short Maturity Fund beträgt seit dem 11.7.2023 12,75% (entspricht 6,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,44%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,40%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+0,50%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+2,46%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+5,87%+5,87%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.7.2023 - 30.4.2025
+12,75%+6,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robus Short Maturity Fund
Volatilität
?
1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robus Short Maturity Fund um maximal
-1,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robus Short Maturity Fund?

Welche Kosten fallen beim Robus Short Maturity Fund an?

Schüttet der Robus Short Maturity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robus Short Maturity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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