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Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,68 Mio. €
Positionen
47
Auflage
26.10.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure wurde am 26. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,69 €
Auflagedatum
26. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashley Thomas
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Spanien
Frankreich
Italien
Brasilien
Deutschland
Dänemark
Portugal
Belgien
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure machen 44,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Grid PLC
Iberdrola SA
Union Pacific Corp
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Canadian National Railway Co
SSE PLC
American Tower Corp
Enel SpA
Public Service Enterprise Group Inc
Exelon Corp
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 104,50€ an Gewinn erzielt, also +10,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure beträgt seit dem 26.10.2023 10,45% (entspricht 5,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,50% | - |
| 1 Monat | +1,71% | - |
| 3 Monate | +0,56% | - |
| 6 Monate | -2,83% | - |
| 1 Jahr | -1,52% | -1,52% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,45% | +5,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure
Volatilität
11,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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