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Allsolutions - Global Allocation Fund

ISIN
LU2630410202

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,51 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allsolutions - Global Allocation Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI All Cap NR USDSOFR Averages 90 Day Yld USDFederated Hermes S-T Daily Yd USDBloomberg EM USD Aggregate TR USDBloomberg US Corporate High Yield TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI All Cap NR USDSOFR Averages 90 Day Yld USDFederated Hermes S-T Daily Yd USDBloomberg EM USD Aggregate TR USDBloomberg US Corporate High Yield TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,09 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.185590000000005
61,19%
JP

Japan

5.70039
5,70%
DE

Deutschland

3.18234
3,18%
GB

Vereinigtes Königreich

2.46314
2,46%
FR

Frankreich

2.33908
2,34%
CH

Schweiz

1.713
1,71%
CN

China

1.37213
1,37%
IT

Italien

1.0889
1,09%
NL

Niederlande

0.95848
0,96%
IN

Indien

0.94951
0,95%
TW

Taiwan

0.93333
0,93%
ES

Spanien

0.92073
0,92%
CA

Kanada

0.8177000000000001
0,82%
MX

Mexiko

0.75024
0,75%
SE

Schweden

0.65195
0,65%
IE

Irland

0.49522999999999995
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.47377
0,47%
KR

Südkorea

0.43969
0,44%
AU

Australien

0.41008999999999995
0,41%
ZA

Südafrika

0.35824
0,36%
BR

Brasilien

0.34914
0,35%
DK

Dänemark

0.32595
0,33%
SG

Singapur

0.28618
0,29%
FI

Finnland

0.27325
0,27%
BE

Belgien

0.2727
0,27%
TR

Türkei

0.26486
0,26%
CL

Chile

0.25975
0,26%
PL

Polen

0.2495
0,25%
ID

Indonesien

0.23052
0,23%
RO

Rumänien

0.22454
0,22%
BZ

Belize

0.21396
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21256999999999998
0,21%
PE

Peru

0.20619
0,21%
NO

Norwegen

0.20440999999999998
0,20%
HU

Ungarn

0.18105
0,18%
NZ

Neuseeland

0.16366
0,16%
IL

Israel

0.15954
0,16%
AR

Argentinien

0.15021
0,15%
AT

Österreich

0.13094999999999998
0,13%
MY

Malaysia

0.13002
0,13%
CO

Kolumbien

0.12988
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12987
0,13%
CZ

Tschechien

0.12367
0,12%
GT

Guatemala

0.11855
0,12%
EG

Ägypten

0.11431
0,11%
QA

Katar

0.10475
0,10%
HK

Hongkong

0.09987
0,10%
PA

Panama

0.09488
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08063
0,08%
NG

Nigeria

0.07824
0,08%
OM

Oman

0.07489
0,07%
PY

Paraguay

0.06873
0,07%
TH

Thailand

0.0663
0,07%
PH

Philippinen

0.06615
0,07%
MA

Marokko

0.06476
0,06%
LU

Luxemburg

0.061939999999999995
0,06%
RS

Serbien

0.05715
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05386
0,05%
AO

Angola

0.05296
0,05%
KW

Kuwait

0.052000000000000005
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05116
0,05%
EC

Ecuador

0.04583
0,05%
CR

Costa Rica

0.04474
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.0442
0,04%
PK

Pakistan

0.04353
0,04%
UA

Ukraine

0.04338
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04321
0,04%
BM

Bermuda

0.03985
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03525
0,04%
GH

Ghana

0.03261
0,03%
BG

Bulgarien

0.03246
0,03%
GR

Griechenland

0.02929
0,03%
UY

Uruguay

0.02604
0,03%
KE

Kenia

0.02385
0,02%
PT

Portugal

0.020839999999999997
0,02%
VE

Venezuela

0.01783
0,02%
SN

Senegal

0.01777
0,02%
RU

Russland

0.01519
0,02%
SV

El Salvador

0.01484
0,01%
MO

Macao

0.01401
0,01%
ZM

Sambia

0.01307
0,01%
AL

Albanien

0.01151
0,01%
BJ

Benin

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
64.52238
64,52%
Europa
16.121160000000003
16,12%
Asien
12.117449999999998
12,12%
Afrika
0.84241
0,84%
Ozeanien
0.57375
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.24662000000001
61,25%
EUR
Euro
9.81596
9,82%
JPY
Japanischer Yen
5.70039
5,70%
GBP
Pfund Sterling
2.46314
2,46%
CHF
Schweizer Franken
1.713
1,71%
CNY
Renminbi Yuan
1.37213
1,37%
INR
Indische Rupie
0.94951
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93333
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8177000000000001
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75024
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.65195
0,65%
SAR
Saudi-Riyal
0.47377
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43969
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.41008999999999995
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35824
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.34914
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.32595
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.28618
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.26486
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25975
0,26%
PLN
Złoty
0.2495
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23052
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22454
0,22%
BZD
Belize-Dollar
0.21396
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.21256999999999998
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20619
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20440999999999998
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18105
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16366
0,16%
ILS
Shekel
0.15954
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15021
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13002
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12988
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12987
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12367
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.11855
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11431
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10475
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09987
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09488
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08063
0,08%
NGN
Naira
0.07824
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07489
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07202
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06873
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0663
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06615
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06476
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05715
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05386
0,05%
AOA
Kwanza
0.05296
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.052000000000000005
0,05%
KZT
Tenge
0.05116
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04474
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04353
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04338
0,04%
AZN
Manat
0.04321
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03985
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03525
0,04%
GHS
Cedi
0.03261
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03246
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02604
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02385
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01783
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.017
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01519
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01401
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01307
0,01%
ALL
Lek
0.01151
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allsolutions - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.33014999999999
74,33%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allsolutions - Global Allocation Fund machen 74,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity C (acc) USD
15.82213
15,82%
JPM US Select Equity Plus C (acc) USD
10.88377
10,88%
JPM Global Eqy Prm Inc Act UC ETF USDAcc
9.16457
9,16%
JPM Europe Equity Plus C perf (acc) USD
8.55612
8,56%
JPM US Aggregate Bond C (acc) USD
6.20256
6,20%
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Acc
5.29121
5,29%
SIG Bramshill UCITS Inc Perf A1 USD Acc
5.19382
5,19%
Lazard Japanese Strategic Eq A Acc USD
4.57312
4,57%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
4.47192
4,47%
PIMCO GIS Income H Instl USD Acc
4.17093
4,17%

Branchen

Der Allsolutions - Global Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.07408
5,07%
Halbleiter
4.28044
4,28%
Banken
3.73885
3,74%
Pharmaunternehmen
3.27
3,27%
Zykl. Konsumgüter
3.0382
3,04%
Versicherungen
2.86117
2,86%
Regulierte Versorger
2.7802
2,78%
Interaktive Medien
2.44246
2,44%
Hardware
2.38149
2,38%
Öl & Gas
1.94087
1,94%
Telekommunikation
1.65469
1,65%
Kreditdienstleistungen
1.62119
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.45547
1,46%
Bauwesen
1.43369
1,43%
Konglomerate
1.26192
1,26%
Industrieprodukte
1.15921
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.03045
1,03%
Kapitalmärkte
1.02244
1,02%
REITs
0.95489
0,95%
Restaurants
0.93141
0,93%
Chemikalien
0.80091
0,80%
Reisen & Freizeit
0.80039
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79274
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73341
0,73%
Transport
0.6316
0,63%
Basiskonsumgüter
0.60151
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58053
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.51488
0,51%
Krankenversicherungen
0.46901
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.44774
0,45%
Baustoffe
0.43626
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40773
0,41%
Metalle & Bergbau
0.36227
0,36%
Immobilien
0.34462
0,34%
Medien
0.33474
0,33%
Biotechnologie
0.33206
0,33%
Schwere Maschinen
0.30264
0,30%
Unternehmensdienste
0.29362
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.23363
0,23%
Abfallwirtschaft
0.23025
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21103
0,21%
Haushaltsprodukte
0.14693
0,15%
Vermögensverwaltung
0.1343
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.13223
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.07665
0,08%
Stahl
0.06391
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02301
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01809
0,02%
Industrievertrieb
0.01691
0,02%
Tabakprodukte
0.01544
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0126
0,01%
Landwirtschaft
0.01174
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00576
0,01%
Bildung
0.00531
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00483
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60$ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allsolutions - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allsolutions - Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allsolutions - Global Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.02.24
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Allsolutions - Global Allocation Fund an?

Schüttet der Allsolutions - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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