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Allsolutions - Global Allocation Fund

ISIN
LU2630410202

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,58 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
08.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allsolutions - Global Allocation Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI All Cap NR USDSOFR Averages 90 Day Yld USDFederated Hermes S-T Daily Yd USDBloomberg EM USD Aggregate TR USDBloomberg US Corporate High Yield TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI All Cap NR USDSOFR Averages 90 Day Yld USDFederated Hermes S-T Daily Yd USDBloomberg EM USD Aggregate TR USDBloomberg US Corporate High Yield TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,19 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.19427
63,19%

Japan

4.60096
4,60%

Vereinigtes Königreich

3.00479
3,00%

Schweiz

1.58262
1,58%

Deutschland

1.5752700000000002
1,58%

Frankreich

1.48787
1,49%

China

1.11
1,11%

Niederlande

1.0081499999999999
1,01%

Kanada

0.93774
0,94%

Indien

0.84101
0,84%

Taiwan

0.82333
0,82%

Mexiko

0.6736
0,67%

Italien

0.53171
0,53%

Spanien

0.49706
0,50%

Schweden

0.44709999999999994
0,45%

Saudi-Arabien

0.40932999999999997
0,41%

Dänemark

0.37938
0,38%

Irland

0.37270000000000003
0,37%

Südkorea

0.36717
0,37%

Brasilien

0.32938999999999996
0,33%

Südafrika

0.28065
0,28%

Belize

0.25827
0,26%

Türkei

0.24741999999999997
0,25%

Chile

0.2429
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21300999999999998
0,21%

Finnland

0.21277
0,21%

Indonesien

0.20581
0,21%

Israel

0.18833
0,19%

Kaimaninseln

0.16774
0,17%

Peru

0.16493000000000002
0,16%

Australien

0.15886
0,16%

Polen

0.15188000000000001
0,15%

Norwegen

0.15103
0,15%

Argentinien

0.14185
0,14%

Katar

0.14177
0,14%

Dominikanische Republik

0.14137
0,14%

Panama

0.13752
0,14%

Belgien

0.1248
0,12%

Singapur

0.11881
0,12%

Kolumbien

0.11579
0,12%

Ungarn

0.10752
0,11%

Oman

0.1002
0,10%

Ägypten

0.09823000000000001
0,10%

Nigeria

0.09642
0,10%

Rumänien

0.09529
0,10%

Tschechien

0.08849
0,09%

Usbekistan

0.07995
0,08%

Malaysia

0.07401
0,07%

Paraguay

0.07359
0,07%

Thailand

0.07353
0,07%

Guatemala

0.06902
0,07%

Serbien

0.06621
0,07%

Hongkong

0.06611
0,07%

Österreich

0.06379
0,06%

Kasachstan

0.0581
0,06%

Elfenbeinküste

0.0556
0,06%

Ukraine

0.05514
0,06%

Ecuador

0.05377
0,05%

Angola

0.05355
0,05%

Marokko

0.05217
0,05%

Luxemburg

0.0509
0,05%

Philippinen

0.050159999999999996
0,05%

Costa Rica

0.04948
0,05%

Pakistan

0.04594
0,05%

Bulgarien

0.04136
0,04%

Kuwait

0.037989999999999996
0,04%

Jersey

0.03787
0,04%

Ghana

0.03641
0,04%

Aserbaidschan

0.03536
0,04%

Bermuda

0.03216
0,03%

Russland

0.02788
0,03%

Senegal

0.02561
0,03%

Sri Lanka

0.02368
0,02%

El Salvador

0.02137
0,02%

Uruguay

0.01938
0,02%

Griechenland

0.01914
0,02%

Macao

0.01896
0,02%

Neuseeland

0.01849
0,02%

Portugal

0.01848
0,02%

Sambia

0.01848
0,02%

Venezuela

0.01824
0,02%

Malta

0.0157
0,02%

Lettland

0.01462
0,01%

Puerto Rico

0.013240000000000002
0,01%

Kamerun

0.01277
0,01%

Regionen

Amerika
66.70512999999998
66,71%
Europa
12.263750000000002
12,26%
Asien
10.11305
10,11%
Afrika
0.7619300000000002
0,76%
Ozeanien
0.17735
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.282650000000004
63,28%
EUR
Euro
6.01285
6,01%
JPY
Japanischer Yen
4.60096
4,60%
GBP
Pfund Sterling
3.00479
3,00%
CHF
Schweizer Franken
1.58262
1,58%
CNY
Renminbi Yuan
1.11
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93774
0,94%
INR
Indische Rupie
0.84101
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82333
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6736
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.44709999999999994
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.40932999999999997
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.37938
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36717
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.32938999999999996
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28065
0,28%
BZD
Belize-Dollar
0.25827
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24741999999999997
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.2429
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.21300999999999998
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20581
0,21%
ILS
Shekel
0.18833
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.16774
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16493000000000002
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.15886
0,16%
PLN
Złoty
0.15188000000000001
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.15103
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14185
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.14177
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14137
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13752
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.11881
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11579
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10752
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.1002
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09823000000000001
0,10%
NGN
Naira
0.09642
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09529
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08943999999999999
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08849
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07995
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07401
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07359
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07353
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06902
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06621
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06611
0,07%
KZT
Tenge
0.0581
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05514
0,06%
AOA
Kwanza
0.05355
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05217
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.050159999999999996
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04948
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04594
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04136
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.037989999999999996
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03787
0,04%
GHS
Cedi
0.03641
0,04%
AZN
Manat
0.03536
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03216
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02788
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02368
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01938
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01896
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01849
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01848
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01824
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01523
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Allsolutions - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.0226
54,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allsolutions - Global Allocation Fund machen 54,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Select Equity Plus C (acc) USD
9.93438
9,93%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
6.89847
6,90%
Smead US Value UCITS I USD Acc
6.18001
6,18%
JPM US Aggregate Bond C (acc) USD
5.99834
6,00%
SIG Bramshill UCITS Inc Perf A1 USD Acc
4.97522
4,98%
Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc
4.72573
4,73%
Lazard Japanese Strategic Eq A Acc USD
4.07365
4,07%
BGF US Government Mortgage Impact D2 USD
3.9988
4,00%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
3.7422
3,74%
JPM Global Eqy Prm Inc Act UC ETF USDAcc
3.4958
3,50%

Branchen

Der Allsolutions - Global Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.16488
4,16%
Software
3.91637
3,92%
Halbleiter
3.81301
3,81%
Pharmaunternehmen
3.04181
3,04%
Hardware
2.85701
2,86%
REITs
2.85363
2,85%
Öl & Gas
2.84431
2,84%
Zykl. Konsumgüter
2.59604
2,60%
Regulierte Versorger
2.39774
2,40%
Versicherungen
2.27578
2,28%
Interaktive Medien
1.89763
1,90%
Industrieprodukte
1.68338
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.10824
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.08329
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.04404
1,04%
Hausbau & Bauwesen
0.95843
0,96%
Telekommunikation
0.94468
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92151
0,92%
Kapitalmärkte
0.91065
0,91%
Chemikalien
0.87844
0,88%
Basiskonsumgüter
0.8594
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75654
0,76%
Unternehmensdienste
0.74276
0,74%
Bauwesen
0.74227
0,74%
Transport
0.70715
0,71%
Krankenversicherungen
0.65249
0,65%
Reisen & Freizeit
0.60463
0,60%
Medien
0.55395
0,55%
Biotechnologie
0.53709
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53663
0,54%
Restaurants
0.49175
0,49%
Konglomerate
0.48508
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45549
0,46%
Vermögensverwaltung
0.3611
0,36%
Schwere Maschinen
0.33791
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.33324
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32471
0,32%
Immobilien
0.27045
0,27%
Baustoffe
0.24272
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.234
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.20279
0,20%
Haushaltsprodukte
0.19071
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.15752
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.1562
0,16%
Tabakprodukte
0.14122
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13707
0,14%
Stahl
0.12158
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11491
0,11%
Forsterzeugnisse
0.1049
0,10%
Industrievertrieb
0.08656
0,09%
Private Dienstleistungen
0.03587
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03323
0,03%
Landwirtschaft
0.0255
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02328
0,02%
Bildung
0.01818
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allsolutions - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allsolutions - Global Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allsolutions - Global Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Allsolutions - Global Allocation Fund an?

Schüttet der Allsolutions - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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