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abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund

ISIN
LU2632920901

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
220,74 Mio. €
Positionen
?
1.040
Auflage
?
24.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wurde am 24. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR + 5%

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

220,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

947,39 €

Auflagedatum

24. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Brooks, Sean Flanagan

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.71976
26,72%

Irland

5.41132
5,41%

Vereinigtes Königreich

5.398300000000001
5,40%

Kanada

3.8413700000000004
3,84%

Japan

1.82822
1,83%

Brasilien

1.7098200000000001
1,71%

Malaysia

1.5625200000000001
1,56%

Spanien

1.44123
1,44%

Südafrika

1.4297399999999998
1,43%

Indonesien

1.25077
1,25%

Polen

1.24076
1,24%

Mexiko

1.1509399999999999
1,15%

Tschechien

1.02261
1,02%

Kolumbien

1.00845
1,01%

Deutschland

0.99323
0,99%

Schweiz

0.9500799999999999
0,95%

Frankreich

0.87294
0,87%

Australien

0.81796
0,82%

Niederlande

0.7840400000000001
0,78%

Rumänien

0.77702
0,78%

Türkei

0.68
0,68%

Thailand

0.53348
0,53%

Schweden

0.46829
0,47%

China

0.46529
0,47%

Belgien

0.40065
0,40%

Kasachstan

0.38083
0,38%

Philippinen

0.36035
0,36%

Italien

0.35517
0,36%

Dominikanische Republik

0.34886
0,35%

Kenia

0.33873
0,34%

Chile

0.30927
0,31%

Uruguay

0.25182
0,25%

Luxemburg

0.25033
0,25%

Peru

0.24274
0,24%

Israel

0.23413
0,23%

Indien

0.22394
0,22%

Taiwan

0.19734
0,20%

Sambia

0.1574
0,16%

Südkorea

0.14524
0,15%

Paraguay

0.13456
0,13%

Portugal

0.1341
0,13%

Dänemark

0.11477000000000001
0,11%

Singapur

0.10881
0,11%

Hongkong

0.09733
0,10%

Ungarn

0.09613
0,10%

Finnland

0.08333
0,08%

Usbekistan

0.07931
0,08%

Kaimaninseln

0.0624
0,06%

Norwegen

0.03826
0,04%

Regionen

Amerika
35.53725000000001
35,54%
Europa
20.839260000000007
20,84%
Asien
8.3903
8,39%
Afrika
1.9258699999999997
1,93%
Ozeanien
0.81796
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.71976
26,72%
EUR
Euro
10.73304
10,73%
GBP
Pfund Sterling
5.398300000000001
5,40%
CAD
Kanadischer Dollar
3.8413700000000004
3,84%
JPY
Japanischer Yen
1.82822
1,83%
BRL
Brasilianischer Real
1.7098200000000001
1,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.5625200000000001
1,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.4297399999999998
1,43%
IDR
Indonesische Rupiah
1.25077
1,25%
PLN
Złoty
1.24076
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1509399999999999
1,15%
CZK
Tschechische Krone
1.02261
1,02%
COP
Kolumbianischer Peso
1.00845
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.9500799999999999
0,95%
AUD
Australischer Dollar
0.81796
0,82%
RON
Rumänischer Leu
0.77702
0,78%
TRY
Türkische Lira
0.68
0,68%
THB
Thailändischer Baht
0.53348
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.46829
0,47%
CNY
Renminbi Yuan
0.46529
0,47%
KZT
Tenge
0.38083
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.36035
0,36%
DOP
Dominikanischer Peso
0.34886
0,35%
KES
Kenia-Schilling
0.33873
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.30927
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.25182
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.24274
0,24%
ILS
Shekel
0.23413
0,23%
INR
Indische Rupie
0.22394
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19734
0,20%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1574
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14524
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13456
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11477000000000001
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10881
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09733
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09613
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07931
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0624
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.03826
0,04%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.970219999999998
28,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund machen 28,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.33595
7,34%
3i Infrastructure Ord
3.26755
3,27%
Greencoat UK Wind Icon
Greencoat UK Wind
2.89777
2,90%
Renewables Infrastructure Grp
2.78769
2,79%
BioPharma Credit Ord
2.68848
2,69%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
2.32139
2,32%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.30007
2,30%
International Public Partnerships Ord
2.18996
2,19%
Burford Capital Ltd
1.7293
1,73%
Greencoat Renewables
1.45206
1,45%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.72823
4,73%
Vermögensverwaltung
4.67712
4,68%
Immobilien
2.11652
2,12%
Metalle & Bergbau
2.06274
2,06%
Software
1.62502
1,63%
Halbleiter
1.16526
1,17%
Banken
1.03586
1,04%
Hardware
0.9958
1,00%
Interaktive Medien
0.69604
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.68696
0,69%
Versicherungen
0.67869
0,68%
Pharmaunternehmen
0.67112
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.50565
0,51%
Öl & Gas
0.50252
0,50%
Kapitalmärkte
0.46597
0,47%
Industrieprodukte
0.39949
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37736
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.3042
0,30%
Chemikalien
0.28194
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.27341
0,27%
Regulierte Versorger
0.25561
0,26%
Bauwesen
0.24312
0,24%
Transport
0.1977
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19306
0,19%
Unternehmensdienste
0.1836
0,18%
Telekommunikation
0.151
0,15%
Medien
0.14553
0,15%
Schwere Maschinen
0.13094
0,13%
Krankenversicherungen
0.12638
0,13%
Abfallwirtschaft
0.116
0,12%
Biotechnologie
0.1134
0,11%
Konglomerate
0.113
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10691
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10319
0,10%
Restaurants
0.08116
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07815
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06689
0,07%
Reisen & Freizeit
0.05988
0,06%
Stahl
0.04492
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04423
0,04%
Baustoffe
0.03824
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03756
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03157
0,03%
Landwirtschaft
0.03108
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0255
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02356
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0217
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01668
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01425
0,01%
Tabakprodukte
0.00113
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00056
0,00%
Industrievertrieb
0.00032
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -62,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund beträgt seit dem 24.11.2023 -6,29% (entspricht -3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,41%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,75%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,34%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,70%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,87%+0,87%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.11.2023 - 14.5.2025
-6,29%-3,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Volatilität
?
5,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund um maximal
-11,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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