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abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund

ISIN
LU2632920901

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
225,63 Mio. €
Positionen
?
1.006
Auflage
?
24.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wurde am 24. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR + 5%

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

918,41 €

Auflagedatum

24. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Brooks, Sean Flanagan

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.9491
26,95%

Irland

5.33537
5,34%

Vereinigtes Königreich

5.03793
5,04%

Kanada

3.87277
3,87%

Japan

1.83173
1,83%

Brasilien

1.63984
1,64%

Südafrika

1.57559
1,58%

Malaysia

1.5755599999999998
1,58%

Spanien

1.4431100000000001
1,44%

Polen

1.31633
1,32%

Indonesien

1.29636
1,30%

Kolumbien

1.25576
1,26%

Mexiko

1.16003
1,16%

Tschechien

0.9904499999999999
0,99%

Deutschland

0.8809899999999999
0,88%

Niederlande

0.8443799999999999
0,84%

Schweiz

0.84067
0,84%

Frankreich

0.7892600000000001
0,79%

Australien

0.7594299999999999
0,76%

Rumänien

0.75463
0,75%

Türkei

0.63705
0,64%

Thailand

0.53473
0,53%

Schweden

0.50079
0,50%

China

0.4809
0,48%

Italien

0.46215
0,46%

Kasachstan

0.39866
0,40%

Dominikanische Republik

0.38997
0,39%

Philippinen

0.38184
0,38%

Belgien

0.36871
0,37%

Kenia

0.33939
0,34%

Chile

0.31099
0,31%

Luxemburg

0.2971
0,30%

Uruguay

0.25713
0,26%

Peru

0.24781
0,25%

Israel

0.23582999999999998
0,24%

Indien

0.20624
0,21%

Taiwan

0.19709
0,20%

Portugal

0.13881
0,14%

Paraguay

0.13861
0,14%

Südkorea

0.13522
0,14%

Singapur

0.11023
0,11%

Dänemark

0.10949
0,11%

Hongkong

0.09631
0,10%

Usbekistan

0.0801
0,08%

Finnland

0.07941
0,08%

Kaimaninseln

0.07185
0,07%

Norwegen

0.04203
0,04%

Ungarn

0.02872
0,03%

Regionen

Amerika
36.046049999999994
36,05%
Europa
20.266650000000002
20,27%
Asien
8.44566
8,45%
Afrika
1.9149800000000001
1,91%
Ozeanien
0.7594299999999999
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.9491
26,95%
EUR
Euro
10.645609999999998
10,65%
GBP
Pfund Sterling
5.03793
5,04%
CAD
Kanadischer Dollar
3.87277
3,87%
JPY
Japanischer Yen
1.83173
1,83%
BRL
Brasilianischer Real
1.63984
1,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.57559
1,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.5755599999999998
1,58%
PLN
Złoty
1.31633
1,32%
IDR
Indonesische Rupiah
1.29636
1,30%
COP
Kolumbianischer Peso
1.25576
1,26%
MXN
Mexikanischer Peso
1.16003
1,16%
CZK
Tschechische Krone
0.9904499999999999
0,99%
CHF
Schweizer Franken
0.84067
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.7594299999999999
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.75463
0,75%
TRY
Türkische Lira
0.63705
0,64%
THB
Thailändischer Baht
0.53473
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.50079
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.4809
0,48%
KZT
Tenge
0.39866
0,40%
DOP
Dominikanischer Peso
0.38997
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.38184
0,38%
KES
Kenia-Schilling
0.33939
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.31099
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.25713
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.24781
0,25%
ILS
Shekel
0.23582999999999998
0,24%
INR
Indische Rupie
0.20624
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19709
0,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13861
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13522
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.11023
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10949
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09631
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0801
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07185
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.04203
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02872
0,03%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.47091
29,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund machen 29,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.46093
7,46%
3i Infrastructure Ord
3.32465
3,32%
Renewables Infrastructure Grp
2.94365
2,94%
BioPharma Credit Ord
2.83594
2,84%
Greencoat UK Wind
2.63976
2,64%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
2.35795
2,36%
International Public Partnerships Ord
2.30722
2,31%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.3028
2,30%
Burford Capital
1.7634
1,76%
Wheaton Precious Metals Corp
1.53461
1,53%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
4.97579
4,98%
REITs
4.40043
4,40%
Metalle & Bergbau
2.12984
2,13%
Immobilien
1.7678
1,77%
Software
1.47566
1,48%
Halbleiter
1.085
1,08%
Hardware
0.98828
0,99%
Banken
0.96385
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.65874
0,66%
Interaktive Medien
0.65246
0,65%
Pharmaunternehmen
0.64566
0,65%
Versicherungen
0.64025
0,64%
Öl & Gas
0.52007
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.4763
0,48%
Kapitalmärkte
0.44459
0,44%
Industrieprodukte
0.36742
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33384
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.29432
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28984
0,29%
Chemikalien
0.26451
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.25723
0,26%
Regulierte Versorger
0.22881
0,23%
Bauwesen
0.21193
0,21%
Transport
0.19292
0,19%
Basiskonsumgüter
0.17987
0,18%
Unternehmensdienste
0.1667
0,17%
Telekommunikation
0.1396
0,14%
Krankenversicherungen
0.13791
0,14%
Medien
0.13213
0,13%
Schwere Maschinen
0.12738
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11093
0,11%
Biotechnologie
0.10946
0,11%
Konglomerate
0.10344
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10028
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0895
0,09%
Restaurants
0.08011
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06741
0,07%
Reisen & Freizeit
0.05437
0,05%
Stahl
0.04313
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04277
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03524
0,04%
Baustoffe
0.03414
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02956
0,03%
Landwirtschaft
0.02571
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02431
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02268
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01863
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01604
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01482
0,01%
Tabakprodukte
0.00084
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00042
0,00%
Industrievertrieb
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -72,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund beträgt seit dem 24.11.2023 -7,22% (entspricht -3,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,70%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,12%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-1,20%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-2,53%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+1,78%+1,78%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.11.2023 - 28.4.2025
-7,22%-3,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Volatilität
?
5,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund um maximal
-11,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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