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abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund

ISIN
LU2632921032
WKN
A3EVG9

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
222,37 Mio. €
Positionen
?
1.024
Auflage
?
24.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wurde am 24. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR + 5%

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

222,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,32 Mio. €

Auflagedatum

24. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Brooks, Sean Flanagan

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.544359999999998
26,54%

Irland

5.59314
5,59%

Vereinigtes Königreich

5.385120000000001
5,39%

Kanada

3.93436
3,93%

Japan

1.81376
1,81%

Spanien

1.7315
1,73%

Südafrika

1.6466
1,65%

Malaysia

1.58812
1,59%

Brasilien

1.54684
1,55%

Mexiko

1.33182
1,33%

Indonesien

1.27895
1,28%

Polen

1.23355
1,23%

Kolumbien

1.08952
1,09%

Schweiz

1.00972
1,01%

Tschechien

1.00904
1,01%

Deutschland

0.98663
0,99%

Frankreich

0.9594199999999999
0,96%

Australien

0.85405
0,85%

Rumänien

0.7623
0,76%

Türkei

0.70078
0,70%

Niederlande

0.6302300000000001
0,63%

Thailand

0.54391
0,54%

Schweden

0.47477
0,47%

China

0.45539
0,46%

Italien

0.45492000000000005
0,45%

Belgien

0.38621
0,39%

Kasachstan

0.36722
0,37%

Philippinen

0.36012
0,36%

Peru

0.34546
0,35%

Dominikanische Republik

0.34336
0,34%

Kenia

0.34072
0,34%

Chile

0.30898
0,31%

Uruguay

0.25244
0,25%

Israel

0.23543
0,24%

Indien

0.21875
0,22%

Taiwan

0.20918
0,21%

Portugal

0.16727
0,17%

Sambia

0.15738
0,16%

Südkorea

0.15253
0,15%

Paraguay

0.13313
0,13%

Luxemburg

0.13256
0,13%

Dänemark

0.11357
0,11%

Singapur

0.11173
0,11%

Hongkong

0.10204
0,10%

Ungarn

0.09501
0,10%

Finnland

0.08482
0,08%

Usbekistan

0.08086
0,08%

Kaimaninseln

0.05397
0,05%

Norwegen

0.03926
0,04%

Regionen

Amerika
35.538779999999996
35,54%
Europa
21.25612
21,26%
Asien
8.56423
8,56%
Afrika
2.1447
2,14%
Ozeanien
0.85405
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.544359999999998
26,54%
EUR
Euro
11.133779999999998
11,13%
GBP
Pfund Sterling
5.385120000000001
5,39%
CAD
Kanadischer Dollar
3.93436
3,93%
JPY
Japanischer Yen
1.81376
1,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.6466
1,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58812
1,59%
BRL
Brasilianischer Real
1.54684
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.33182
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.27895
1,28%
PLN
Złoty
1.23355
1,23%
COP
Kolumbianischer Peso
1.08952
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.00972
1,01%
CZK
Tschechische Krone
1.00904
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.85405
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.7623
0,76%
TRY
Türkische Lira
0.70078
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.54391
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.47477
0,47%
CNY
Renminbi Yuan
0.45539
0,46%
KZT
Tenge
0.36722
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.36012
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.34546
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.34336
0,34%
KES
Kenia-Schilling
0.34072
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.30898
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.25244
0,25%
ILS
Shekel
0.23543
0,24%
INR
Indische Rupie
0.21875
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20918
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15738
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15253
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13313
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11357
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.11173
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10204
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09501
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08086
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05397
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03926
0,04%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.92086
28,92%
1.024
514
399
111

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund machen 28,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.22223
7,22%
3i Infrastructure Ord
3.34468
3,34%
Renewables Infrastructure Grp
2.80498
2,80%
BioPharma Credit Ord
2.72855
2,73%
Greencoat UK Wind
2.70266
2,70%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
2.3659
2,37%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.25799
2,26%
International Public Partnerships Ord
2.24659
2,25%
Burford Capital
1.73299
1,73%
Wheaton Precious Metals Corp
1.51429
1,51%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
4.85085
4,85%
REITs
4.76843
4,77%
Immobilien
2.16462
2,16%
Metalle & Bergbau
2.13266
2,13%
Software
1.61267
1,61%
Halbleiter
1.23844
1,24%
Banken
1.02165
1,02%
Hardware
0.90013
0,90%
Interaktive Medien
0.68045
0,68%
Zykl. Konsumgüter
0.6511
0,65%
Versicherungen
0.63927
0,64%
Pharmaunternehmen
0.58811
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.47838
0,48%
Öl & Gas
0.47087
0,47%
Kapitalmärkte
0.45761
0,46%
Industrieprodukte
0.38737
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37426
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.29525
0,30%
Chemikalien
0.27306
0,27%
Bauwesen
0.25397
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.25086
0,25%
Regulierte Versorger
0.23576
0,24%
Transport
0.19521
0,20%
Basiskonsumgüter
0.17799
0,18%
Unternehmensdienste
0.17739
0,18%
Medien
0.1472
0,15%
Telekommunikation
0.14196
0,14%
Schwere Maschinen
0.13438
0,13%
Konglomerate
0.11362
0,11%
Biotechnologie
0.10917
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10701
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10549
0,11%
Krankenversicherungen
0.10109
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09932
0,10%
Restaurants
0.07663
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06679
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06585
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06023
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04953
0,05%
Stahl
0.04238
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03825
0,04%
Baustoffe
0.03533
0,04%
Landwirtschaft
0.03052
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02892
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02775
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02628
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02346
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01769
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0149
0,01%
Tabakprodukte
0.00124
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0006
0,00%
Industrievertrieb
0.00035
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 262,70£ an Gewinn erzielt, also +26,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund beträgt seit dem 24.11.2023 26,27% (entspricht 12,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,09%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,41%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,33%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,00%+5,00%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.11.2023 - 14.5.2025
+26,27%+12,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Volatilität
?
5,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund um maximal
-6,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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