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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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277,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Infrastructure 50/50 NR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Infrastructure 50/50 NR
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
277,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Michael Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
JP
Japan
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IT
Italien
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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44
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund machen 38,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norfolk Southern Corp
Vinci SA
WEC Energy Group Inc
Atmos Energy Corp
PPL Corp
Ferrovial SE
Public Service Enterprise Group Inc
Aena SME SA
Xcel Energy Inc
Cheniere Energy Inc
Branchen
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,40$ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 5.7.2023 8,94% (entspricht 4,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,09% | +6,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,94% | +4,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 3,29% |
| 2024 | 0,37$ | 3,34% |
| 2023 | 0,15$ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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11,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-11,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
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