Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
LU2637966248

WKN
A3EQK7

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,79 Mrd. €
Positionen
?
240
Auflage
?
13.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,79 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

44,29 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

13.4098
13,41%

Mexiko

11.22405
11,22%

Indien

6.66781
6,67%

Saudi-Arabien

6.15723
6,16%

Türkei

5.56438
5,56%

Kolumbien

5.47492
5,47%

Indonesien

4.29393
4,29%

Hongkong

3.96315
3,96%

Kasachstan

3.25887
3,26%

Vereinigte Arabische Emirate

3.16155
3,16%

China

3.06942
3,07%

Peru

2.86165
2,86%

Chile

2.71326
2,71%

Niederlande

2.45228
2,45%

Vereinigte Staaten

2.28642
2,29%

Macao

2.06129
2,06%

Panama

1.65444
1,65%

Malaysia

1.55552
1,56%

Thailand

1.47585
1,48%

Ungarn

1.43606
1,44%

Israel

1.23185
1,23%

Irland

1.20248
1,20%

Südafrika

1.01729
1,02%

Rumänien

0.9078
0,91%

Vereinigtes Königreich

0.85795
0,86%

Ukraine

0.77972
0,78%

Nigeria

0.73301
0,73%

Sambia

0.64601
0,65%

Katar

0.52477
0,52%

Usbekistan

0.49469
0,49%

Ghana

0.43461
0,43%

Tschechien

0.39006
0,39%

Argentinien

0.38273
0,38%

Frankreich

0.35777
0,36%

Costa Rica

0.35058
0,35%

Kuwait

0.23861
0,24%

Angola

0.17082
0,17%

Südkorea

0.14398
0,14%

Pakistan

0.03736
0,04%

Philippinen

0.02551
0,03%

Taiwan

0.01861
0,02%

Mongolei

0.0125
0,01%

Regionen

Asien
46.82825
46,83%
Amerika
37.4962
37,50%
Europa
8.38412
8,38%
Afrika
3.0017400000000003
3,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
13.4098
13,41%
MXN
Mexikanischer Peso
11.22405
11,22%
INR
Indische Rupie
6.66781
6,67%
SAR
Saudi-Riyal
6.15723
6,16%
TRY
Türkische Lira
5.56438
5,56%
COP
Kolumbianischer Peso
5.47492
5,47%
IDR
Indonesische Rupiah
4.29393
4,29%
EUR
Euro
4.01253
4,01%
HKD
Hongkong-Dollar
3.96315
3,96%
KZT
Tenge
3.25887
3,26%
AED
Arabischer Dirham
3.16155
3,16%
CNY
Renminbi Yuan
3.06942
3,07%
PEN
Peruanischer Sol
2.86165
2,86%
CLP
Chilenischer Peso
2.71326
2,71%
USD
US Dollar
2.28642
2,29%
MOP
Macau-Pataca
2.06129
2,06%
PAB
Panamaischer Balboa
1.65444
1,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.55552
1,56%
THB
Thailändischer Baht
1.47585
1,48%
HUF
Ungarische Forint
1.43606
1,44%
ILS
Shekel
1.23185
1,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.01729
1,02%
RON
Rumänischer Leu
0.9078
0,91%
GBP
Pfund Sterling
0.85795
0,86%
UAH
Hrywnja
0.77972
0,78%
NGN
Naira
0.73301
0,73%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.64601
0,65%
QAR
Katar-Riyal
0.52477
0,52%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.49469
0,49%
GHS
Cedi
0.43461
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.39006
0,39%
ARS
Argentinischer Peso
0.38273
0,38%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.35058
0,35%
KWD
Kuwait-Dinar
0.23861
0,24%
AOA
Kwanza
0.17082
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14398
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03736
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02551
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01861
0,02%
MNT
Tugrik
0.0125
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.54804
18,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 18,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
6.57276
6,57%
MTR Corp Ltd. 5.25%
2.04263
2,04%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
1.51342
1,51%
Samarco Mineracao SA
1.28291
1,28%
Ecopetrol S.A. 7.375%
1.26823
1,27%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
1.20248
1,20%
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD
1.19735
1,20%
Aldar Properties 6.6227%
1.18212
1,18%
Braskem America Finance Company 7.125%
1.15706
1,16%
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%
1.12908
1,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.21284
0,21%
Unternehmensanleihen
94.22262
94,22%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.65845
6,66%

Ratings
?

AAA
-
AA
2.1736
2,17%
A
6.86774
6,87%
BBB
31.84968
31,85%
BB
41.21029
41,21%
B
13.97386
13,97%
Unter B
2.67521
2,68%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
19.52041
19,52%
3 bis 5 Jahre
17.86558
17,87%
7 bis 10 Jahre
17.84237
17,84%
1 bis 3 Jahre
11.1362
11,14%
20 bis 30 Jahre
10.59748
10,60%
15 bis 20 Jahre
6.43373
6,43%
10 bis 15 Jahre
4.41227
4,41%
Über 30 Jahre
3.83898
3,84%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,11%
Aktuelle Rendite
6,55%
Durchschnittlicher Kupon
6,16%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 158,00€ an Gewinn erzielt, also +15,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 13.7.2023 15,80% (entspricht 7,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,62%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,81%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,78%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,58%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+8,43%+8,43%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.7.2023 - 29.4.2025
+15,80%+7,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
2,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal
-4,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!