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Carmignac Portfolio EM Debt
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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299,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio EM Debt wurde am 20. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
299,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,05 €
Auflagedatum
20. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Mouawad, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio EM Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PL
Polen
RO
Rumänien
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
RS
Serbien
JO
Jordanien
GT
Guatemala
AR
Argentinien
UA
Ukraine
EC
Ecuador
DE
Deutschland
AL
Albanien
NA
Namibia
AO
Angola
NL
Niederlande
BJ
Benin
PY
Paraguay
ZM
Sambia
SV
El Salvador
CM
Kamerun
BB
Barbados
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
SN
Senegal
AM
Armenien
AT
Österreich
PE
Peru
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
CD
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Afrika
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio EM Debt enthalten:
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
USD
US Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
ALL
Lek
NAD
Namibia-Dollar
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
XAF
CFA-Franc BEAC
BBD
Barbados-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio EM Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
212
0
110
102
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio EM Debt machen 33,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 2%
South Africa (Republic of) 8%
Egypt (Arab Republic of) 7.625%
South Africa (Republic of) 8.75%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Guatemala (Republic of) 6.6%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,05%Aktuelle Rendite
7,07%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,40£ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio EM Debt beträgt seit dem 9.5.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio EM Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 22.08.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio EM Debt?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio EM Debt an?
Schüttet der Carmignac Portfolio EM Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio EM Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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