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Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund

ISIN
LU2639535256

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,36 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,36 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.98904
26,99%
FR

Frankreich

6.71267
6,71%
DE

Deutschland

5.87147
5,87%
GB

Vereinigtes Königreich

5.70674
5,71%
NL

Niederlande

3.64479
3,64%
IT

Italien

3.5019
3,50%
JP

Japan

3.142
3,14%
CN

China

3.11926
3,12%
CH

Schweiz

2.18307
2,18%
CA

Kanada

1.89425
1,89%
ES

Spanien

1.86553
1,87%
IN

Indien

1.22058
1,22%
SE

Schweden

0.9299
0,93%
TW

Taiwan

0.90623
0,91%
KR

Südkorea

0.75161
0,75%
DK

Dänemark

0.6589700000000001
0,66%
AU

Australien

0.63826
0,64%
BE

Belgien

0.60682
0,61%
BR

Brasilien

0.50624
0,51%
ZA

Südafrika

0.48251
0,48%
AT

Österreich

0.44097000000000003
0,44%
FI

Finnland

0.43209
0,43%
MX

Mexiko

0.4204
0,42%
IE

Irland

0.42023999999999995
0,42%
TR

Türkei

0.29408
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.24544
0,25%
NO

Norwegen

0.24401
0,24%
CO

Kolumbien

0.24365
0,24%
CL

Chile

0.22875
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22153
0,22%
PT

Portugal

0.21774
0,22%
PL

Polen

0.1884
0,19%
PE

Peru

0.18673
0,19%
RO

Rumänien

0.16741999999999999
0,17%
EE

Estland

0.15905
0,16%
SG

Singapur

0.14861000000000002
0,15%
ID

Indonesien

0.12207
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11063
0,11%
AR

Argentinien

0.10793
0,11%
MO

Macao

0.10609
0,11%
GR

Griechenland

0.10124
0,10%
PA

Panama

0.09398
0,09%
CZ

Tschechien

0.0892
0,09%
HK

Hongkong

0.08274000000000001
0,08%
LT

Litauen

0.08263
0,08%
HU

Ungarn

0.07891999999999999
0,08%
QA

Katar

0.07461999999999999
0,07%
OM

Oman

0.07205
0,07%
TH

Thailand

0.06961
0,07%
UZ

Usbekistan

0.0677
0,07%
SK

Slowakei

0.06462
0,06%
PH

Philippinen

0.06011
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.0591
0,06%
NG

Nigeria

0.05553
0,06%
MY

Malaysia

0.05549
0,06%
EC

Ecuador

0.0548
0,05%
KW

Kuwait

0.05228
0,05%
CY

Zypern

0.05215
0,05%
IL

Israel

0.04677
0,05%
CR

Costa Rica

0.04524
0,05%
UA

Ukraine

0.04437
0,04%
MA

Marokko

0.04028
0,04%
RS

Serbien

0.0398
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03742
0,04%
LU

Luxemburg

0.037099999999999994
0,04%
SI

Slowenien

0.03257
0,03%
ME

Montenegro

0.02517
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02046
0,02%
MN

Mongolei

0.01659
0,02%
LV

Lettland

0.01647
0,02%
GT

Guatemala

0.01591
0,02%
JM

Jamaika

0.01514
0,02%
IS

Island

0.01444
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01281
0,01%
BJ

Benin

0.01203
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01094
0,01%
ZW

Simbabwe

0.01081
0,01%
AO

Angola

0.01049
0,01%

Regionen

Europa
34.62536000000002
34,63%
Amerika
30.715269999999997
30,72%
Asien
11.132530000000003
11,13%
Afrika
0.7385899999999999
0,74%
Ozeanien
0.68154
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.04384
27,04%
EUR
Euro
24.29721
24,30%
GBP
Pfund Sterling
5.70674
5,71%
JPY
Japanischer Yen
3.142
3,14%
CNY
Renminbi Yuan
3.11926
3,12%
CHF
Schweizer Franken
2.18307
2,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89425
1,89%
INR
Indische Rupie
1.22058
1,22%
SEK
Schwedische Krone
0.9299
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90623
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75161
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.6589700000000001
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.63826
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.50624
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48251
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4204
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.29408
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.24544
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24401
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24365
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22875
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22153
0,22%
PLN
Złoty
0.1884
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18673
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.16741999999999999
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.14861000000000002
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12266
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12207
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10793
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10609
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09398
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0892
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08274000000000001
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07891999999999999
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07461999999999999
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07205
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06961
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0677
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06011
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0591
0,06%
NGN
Naira
0.05553
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05549
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05228
0,05%
ILS
Shekel
0.04677
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04524
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04437
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04028
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0398
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03742
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02046
0,02%
MNT
Tugrik
0.01659
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01591
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01514
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01444
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01281
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01094
0,01%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01081
0,01%
AOA
Kwanza
0.01049
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.49569
45,50%
47
10
1
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund machen 45,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.07778
10,08%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
7.97142
7,97%
Spain (Kingdom of)
5.52253
5,52%
Xtrackers S&P 500 ETF 1C EUR
4.28208
4,28%
MS INVF Euro Strategic Bond Z
3.26621
3,27%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C
2.95742
2,96%
Amundi MSCI Japan ETF
2.94685
2,95%
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC
2.84443
2,84%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
2.83182
2,83%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.79515
2,80%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.10476
6,10%
Halbleiter
5.93282
5,93%
Software
5.58756
5,59%
Interaktive Medien
3.70889
3,71%
Banken
3.1133
3,11%
Metalle & Bergbau
2.43522
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.17959
2,18%
Pharmaunternehmen
2.01658
2,02%
Hardware
1.854
1,85%
Versicherungen
1.6429
1,64%
Regulierte Versorger
1.4176
1,42%
Industrieprodukte
1.2626
1,26%
Medien
1.20741
1,21%
Öl & Gas
1.05537
1,06%
Biotechnologie
1.04601
1,05%
Bauwesen
1.03143
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.95306
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8824
0,88%
Telekommunikation
0.72576
0,73%
Chemikalien
0.61868
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.61628
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.55344
0,55%
Kapitalmärkte
0.52012
0,52%
Transport
0.47588
0,48%
Basiskonsumgüter
0.47301
0,47%
Konglomerate
0.46558
0,47%
Unternehmensdienste
0.44616
0,45%
Reisen & Freizeit
0.36844
0,37%
Baustoffe
0.34683
0,35%
REITs
0.31741
0,32%
Vermögensverwaltung
0.31405
0,31%
Immobilien
0.28101
0,28%
Schwere Maschinen
0.25553
0,26%
Tabakprodukte
0.24023
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21427
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19924
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19863
0,20%
Restaurants
0.18824
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18806
0,19%
Krankenversicherungen
0.16857
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.1163
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10676
0,11%
Landwirtschaft
0.09269
0,09%
Abfallwirtschaft
0.0707
0,07%
Stahl
0.06491
0,06%
Bildung
0.06234
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05391
0,05%
Industrievertrieb
0.0465
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04545
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04227
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03602
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03577
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01491
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01179
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,40€ an Gewinn erzielt, also +1,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.516,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,54%+1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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