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Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund

ISIN
LU2639535256

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,85 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
13.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,85 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.1595
23,16%

Frankreich

7.427760000000001
7,43%

Vereinigtes Königreich

6.42018
6,42%

Deutschland

5.433590000000001
5,43%

China

4.21957
4,22%

Niederlande

3.3732499999999996
3,37%

Japan

3.3251
3,33%

Italien

2.825
2,83%

Schweiz

2.42422
2,42%

Kanada

1.97452
1,97%

Spanien

1.7742699999999998
1,77%

Brasilien

1.1676
1,17%

Schweden

1.09833
1,10%

Indien

1.08181
1,08%

Mexiko

0.77117
0,77%

Dänemark

0.73879
0,74%

Taiwan

0.72793
0,73%

Südkorea

0.6557
0,66%

Australien

0.6205
0,62%

Belgien

0.5366799999999999
0,54%

Südafrika

0.47629999999999995
0,48%

Irland

0.4686
0,47%

Finnland

0.3688
0,37%

Österreich

0.35674
0,36%

Türkei

0.34474
0,34%

Chile

0.32547
0,33%

Norwegen

0.31669
0,32%

Kolumbien

0.24931
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23517000000000002
0,24%

Saudi-Arabien

0.21947
0,22%

Peru

0.20305
0,20%

Singapur

0.20084
0,20%

Portugal

0.1801
0,18%

Estland

0.17549
0,18%

Rumänien

0.13995
0,14%

Polen

0.1258
0,13%

Hongkong

0.11332
0,11%

Argentinien

0.10803
0,11%

Katar

0.10585
0,11%

Macao

0.10088
0,10%

Indonesien

0.09898
0,10%

Panama

0.0925
0,09%

Neuseeland

0.08882
0,09%

Thailand

0.08537
0,09%

Litauen

0.08154
0,08%

Oman

0.07272
0,07%

Tschechien

0.06808
0,07%

Nigeria

0.06672
0,07%

Philippinen

0.06609
0,07%

Elfenbeinküste

0.06508
0,07%

Slowenien

0.06108
0,06%

Malaysia

0.05907
0,06%

Dominikanische Republik

0.05886
0,06%

Ecuador

0.05599
0,06%

Usbekistan

0.05448
0,05%

Zypern

0.05426
0,05%

Slowakei

0.05146
0,05%

Costa Rica

0.0491
0,05%

Kuwait

0.04856
0,05%

Ghana

0.04467
0,04%

Israel

0.04366
0,04%

Island

0.03611
0,04%

Ukraine

0.03518
0,04%

Luxemburg

0.02802
0,03%

Serbien

0.02778
0,03%

Ungarn

0.02621
0,03%

Marokko

0.02574
0,03%

Mongolei

0.02275
0,02%

Griechenland

0.02224
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02191
0,02%

Guatemala

0.019459999999999998
0,02%

Russland

0.01736
0,02%

Kaimaninseln

0.01704
0,02%

Angola

0.01697
0,02%

Jamaika

0.01595
0,02%

Lettland

0.01437
0,01%

Belize

0.01406
0,01%

Regionen

Europa
34.660849999999996
34,66%
Amerika
28.11183
28,11%
Asien
12.13937
12,14%
Ozeanien
0.7153200000000001
0,72%
Afrika
0.70665
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
23.237659999999998
23,24%
USD
US Dollar
23.215490000000003
23,22%
GBP
Pfund Sterling
6.42018
6,42%
CNY
Renminbi Yuan
4.21957
4,22%
JPY
Japanischer Yen
3.3251
3,33%
CHF
Schweizer Franken
2.42422
2,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.97452
1,97%
BRL
Brasilianischer Real
1.1676
1,17%
SEK
Schwedische Krone
1.09833
1,10%
INR
Indische Rupie
1.08181
1,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77117
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.73879
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72793
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6557
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.6205
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47629999999999995
0,48%
TRY
Türkische Lira
0.34474
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.32547
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.31669
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24931
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23517000000000002
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.21947
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.20305
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.20084
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.13995
0,14%
PLN
Złoty
0.1258
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11332
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10803
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10585
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10088
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09898
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0925
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08882
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08537
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07272
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06808
0,07%
NGN
Naira
0.06672
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06609
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06508
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05907
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05886
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05448
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0491
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04856
0,05%
GHS
Cedi
0.04467
0,04%
ILS
Shekel
0.04366
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03611
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03518
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.02778
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02621
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02574
0,03%
MNT
Tugrik
0.02275
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02191
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.019459999999999998
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01736
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01704
0,02%
AOA
Kwanza
0.01697
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01595
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.01406
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.99148
41,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund machen 41,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
8.02917
8,03%
Spain (Kingdom of)
6.38541
6,39%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.75442
5,75%
Xtrackers S&P 500 ETF 1C EUR
3.9973
4,00%
MS INVF Euro Bond Z
3.29603
3,30%
Amundi MSCI Japan ETF
2.9744
2,97%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
2.97143
2,97%
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC
2.90305
2,90%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
2.86819
2,87%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
2.81208
2,81%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.8918
5,89%
Software
4.02022
4,02%
Halbleiter
3.81927
3,82%
Banken
3.24792
3,25%
Metalle & Bergbau
2.2884
2,29%
Pharmaunternehmen
2.22035
2,22%
Zykl. Konsumgüter
2.1651
2,17%
Interaktive Medien
2.03355
2,03%
Industrieprodukte
1.87673
1,88%
Hardware
1.72211
1,72%
Bauwesen
1.6061
1,61%
Versicherungen
1.5497
1,55%
Öl & Gas
1.23375
1,23%
Biotechnologie
1.0539
1,05%
Medien
1.04158
1,04%
Verpackte Konsumgüter
1.01508
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91626
0,92%
Regulierte Versorger
0.80057
0,80%
Telekommunikation
0.70612
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.64276
0,64%
Chemikalien
0.62944
0,63%
Transport
0.5877
0,59%
Kapitalmärkte
0.55814
0,56%
Unternehmensdienste
0.47436
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.45865
0,46%
Basiskonsumgüter
0.45175
0,45%
Konglomerate
0.43154
0,43%
Reisen & Freizeit
0.40111
0,40%
Immobilien
0.37064
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.36457
0,36%
Vermögensverwaltung
0.34993
0,35%
REITs
0.32276
0,32%
Baustoffe
0.28158
0,28%
Schwere Maschinen
0.27163
0,27%
Restaurants
0.21455
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2099
0,21%
Tabakprodukte
0.20814
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20332
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.177
0,18%
Krankenversicherungen
0.17248
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15013
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.11867
0,12%
Stahl
0.09825
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07622
0,08%
Bildung
0.07204
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06738
0,07%
Industrievertrieb
0.06385
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05299
0,05%
Landwirtschaft
0.05186
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04947
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04641
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04459
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04381
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03186
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00564
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +629,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,54%+1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV 25/25 Target Allocation Fund?

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