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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,03 Mrd. €
Positionen
59
Auflage
13.09.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU 3-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU 3-5 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
23,35 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Barbara Bartolini, Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Österreich
Belgien
Portugal
Finnland
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
0
56
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE machen 39,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,21%Durchschnittlicher Kupon
2,14%Aktuelle Rendite
2,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,80€ an Gewinn erzielt, also +7,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE beträgt seit dem 13.9.2023 7,48% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,47% | - |
| 1 Monat | -0,01% | - |
| 3 Monate | +0,79% | - |
| 6 Monate | +1,76% | - |
| 1 Jahr | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,48% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE
Volatilität
2,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE?
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