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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE

ISIN
LU2643223832
WKN
A4002F
Mehr Infos
TER
?
0,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,03 Mrd. €
Positionen
?
59
Auflage
?
13.09.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU 3-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU 3-5 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

23,35 Mio. €

Auflagedatum

13. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Barbara Bartolini, Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

26.58177
26,58%

Italien

22.29743
22,30%

Deutschland

18.82098
18,82%

Spanien

15.30442
15,30%

Niederlande

4.22281
4,22%

Österreich

3.81029
3,81%

Belgien

2.89502
2,90%

Portugal

2.47889
2,48%

Finnland

2.07653
2,08%

Irland

1.17777
1,18%

Regionen

Europa
99.66590999999997
99,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE enthalten:
EUR
Euro
99.66590999999997
99,67%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.99853
39,00%
59
0
56
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE machen 39,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
5.47554
5,48%
France (Republic Of)
5.16134
5,16%
Germany (Federal Republic Of)
4.31425
4,31%
France (Republic Of)
4.01225
4,01%
France (Republic Of)
3.70428
3,70%
Italy (Republic Of)
3.38165
3,38%
France (Republic Of)
3.37958
3,38%
France (Republic Of)
3.24689
3,25%
Italy (Republic Of)
3.1656
3,17%
Italy (Republic Of)
3.15715
3,16%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
99.66242
99,66%
Unternehmensanleihen
0.08882
0,09%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.2471
0,25%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
93.97494
93,97%
1 bis 3 Jahre
3.47477
3,47%
5 bis 7 Jahre
2.21438
2,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,21%
Durchschnittlicher Kupon
2,14%
Aktuelle Rendite
2,02%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,80€ an Gewinn erzielt, also +7,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE beträgt seit dem 13.9.2023 7,48% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,01%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,79%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,76%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,55%+4,55%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.9.2023 - 13.5.2025
+7,48%+3,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE
Volatilität
?
2,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE um maximal
-1,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Vanguard Euro Government Bond Index Fund0,12%informer.replication_method.nullThesaurierend8,7 Mrd. €31.01.14
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Epsilon Fund - Euro Bond0,96%informer.replication_method.nullAusschüttend7,8 Mrd. €03.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE an?

Schüttet der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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