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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
273,82 Mio. €
Positionen
42
Auflage
14.09.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
273,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,41 €
Auflagedatum
14. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monica Wang, Stephen Jen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Vereinigte Staaten
Brasilien
Mexiko
Indonesien
Deutschland
Südafrika
Südkorea
Türkei
Chile
Malaysia
Kolumbien
Macao
Frankreich
Thailand
Niederlande
Taiwan
Kasachstan
Katar
Hongkong
Vietnam
Singapur
Polen
Argentinien
Peru
Philippinen
Ghana
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Sambia
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
34
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB machen 57,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank
China (People's Republic Of)
Central Huijin Investment Ltd.
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
Central Huijin Investment Ltd.
China (People's Republic Of)
Meituan LLC
China Development Bank
China (People's Republic Of)
Branchen
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,04%Aktuelle Rendite
2,99%Durchschnittlicher Kupon
2,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,20€ an Gewinn erzielt, also +7,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB beträgt seit dem 14.9.2023 7,42% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,45% | - |
| 1 Monat | +0,71% | - |
| 3 Monate | -0,37% | - |
| 6 Monate | +0,42% | - |
| 1 Jahr | +3,97% | +3,97% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,42% | +3,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
Volatilität
2,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.03.2025.
-2,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 518 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 518 Mio. € | 23.11.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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