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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Positionen
168
Auflage
21.12.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,97 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Sibani
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Mexiko
Indonesien
Türkei
Südafrika
Argentinien
Saudi-Arabien
Kasachstan
Peru
Serbien
Elfenbeinküste
Marokko
Aserbaidschan
Oman
Philippinen
Ukraine
Kolumbien
Panama
Rumänien
Dominikanische Republik
Paraguay
Thailand
Ungarn
Costa Rica
Ägypten
Malaysia
Usbekistan
Nordmazedonien
Guatemala
Albanien
Georgien
Armenien
Katar
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Benin
Montenegro
Jordanien
Bulgarien
Namibia
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
NAD
Namibia-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return machen 15,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Panama (Republic of)
Paraguay (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Serbia (Republic Of)
Ivory Coast (Republic Of)
Brazil (Federative Republic)
European Bank For Reconstruction & Development
Reliance Industries Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,78%Aktuelle Rendite
4,16%Durchschnittlicher Kupon
4,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,30€ an Gewinn erzielt, also +8,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 21.12.2023 8,13% (entspricht 3,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | +0,59% | - |
| 3 Monate | +0,82% | - |
| 6 Monate | +2,64% | - |
| 1 Jahr | +7,59% | +7,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,13% | +3,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Volatilität
2,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return an?
Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
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