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Eurizon Fund - Absolute Active
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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130,18 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Absolute Active wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,53 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Dallera, Roberto Bianchi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
SE
Schweden
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
RS
Serbien
IE
Irland
HU
Ungarn
MA
Marokko
ID
Indonesien
MK
Nordmazedonien
AL
Albanien
BE
Belgien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
MX
Mexiko
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
CL
Chile
BR
Brasilien
IN
Indien
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
UA
Ukraine
PA
Panama
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
GT
Guatemala
NG
Nigeria
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
AM
Armenien
BJ
Benin
FI
Finnland
ME
Montenegro
BG
Bulgarien
LK
Sri Lanka
NA
Namibia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Absolute Active enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
AZN
Manat
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
GEL
Georgischer Lari
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
AMD
Dram
BGN
Bulgarischer Lew
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Eurizon Fund - Absolute Active diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
85
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Absolute Active machen 49,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
Opz Esm5p 5150
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Euro Stoxx 50 Future June 25
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Branchen
Der Eurizon Fund - Absolute Active investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Absolute Active wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Absolute Active in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,60€ an Gewinn erzielt, also +9,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Absolute Active beträgt seit dem 13.9.2023 9,26% (entspricht 4,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,86% | +5,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,26% | +4,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Absolute Active
Volatilität
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2,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Absolute Active um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 0,78% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 19.11.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 0,76% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 07.08.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 23.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Absolute Active?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Absolute Active an?
Schüttet der Eurizon Fund - Absolute Active Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Absolute Active?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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