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UBAM - Swiss Equity

ISIN
LU2654717490
WKN
A3E1SA
Mehr Infos
TER
?
0,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,92 Mrd. €
Positionen
?
60
Auflage
?
25.10.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Swiss Equity wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SPI

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,38 €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Moeller, Eléanor Taylor Jolidon

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

99.11002
99,11%

Vereinigte Staaten

0.25786
0,26%

China

0.04329
0,04%

Indien

0.02235
0,02%

Regionen

Europa
99.12746
99,13%
Amerika
0.25786
0,26%
Asien
0.07060999999999999
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Swiss Equity enthalten:
CHF
Schweizer Franken
99.11002
99,11%
USD
US Dollar
0.25786
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.04329
0,04%
INR
Indische Rupie
0.02235
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBAM - Swiss Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.28289
54,28%
60
52
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Swiss Equity machen 54,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
7.33724
7,34%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
6.71479
6,71%
Nestle SA Icon
Nestle SA
6.51661
6,52%
Zurich Insurance Group AG Icon
Zurich Insurance Group AG
6.23192
6,23%
ABB Ltd Icon
ABB Ltd
6.19092
6,19%
UBS Group AG Icon
UBS Group AG
6.05719
6,06%
Alcon Inc Icon
Alcon Inc
4.53689
4,54%
Swiss Re AG Icon
Swiss Re AG
4.09269
4,09%
Lonza Group Ltd Icon
Lonza Group Ltd
3.6756
3,68%
Swiss Life Holding AG Icon
Swiss Life Holding AG
2.92904
2,93%

Branchen

Der UBAM - Swiss Equity investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
19.28322
19,28%
Versicherungen
14.00757
14,01%
Industrieprodukte
13.41258
13,41%
Verpackte Konsumgüter
9.10369
9,10%
Medizinprodukte & Geräte
7.87627
7,88%
Banken
6.72237
6,72%
Chemikalien
6.39231
6,39%
Vermögensverwaltung
4.80419
4,80%
Bauwesen
4.29177
4,29%
Med. Diagnostik & Forschung
3.68744
3,69%
Zykl. Konsumgüter
2.52871
2,53%
Hardware
1.4829
1,48%
Unternehmensdienste
1.46695
1,47%
Medizinischer Vertrieb
1.08157
1,08%
Kapitalmärkte
0.88427
0,88%
Behälter & Verpackungen
0.77431
0,77%
Transport
0.69609
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37499
0,37%
Biotechnologie
0.31676
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.25598
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.01032
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Swiss Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Swiss Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 271,40CHF an Gewinn erzielt, also +27,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBAM - Swiss Equity beträgt seit dem 25.10.2023 27,14% (entspricht 12,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,93%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,23%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,40%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,94%+4,94%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.10.2023 - 13.5.2025
+27,14%+12,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Swiss Equity
Volatilität
?
13,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Swiss Equity um maximal
-16,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Swiss Equity?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Swiss Equity an?

Schüttet der UBAM - Swiss Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Swiss Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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