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CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,38 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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05.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond wurde am 5. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
890,92 €
Auflagedatum
5. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tammie Tang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
KR
Südkorea
IT
Italien
BE
Belgien
JP
Japan
ES
Spanien
CH
Schweiz
IE
Irland
CL
Chile
PL
Polen
NO
Norwegen
CA
Kanada
SI
Slowenien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
106
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond machen 21,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 4.5%
Japan International Cooperation Agency 4.25%
Korea Housing Finance Corp 2.7331%
Centene Corp. 4.625%
Welltower OP LLC 3.85%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
Oncor Electric Delivery Company LLC 4.15%
Pearson Funding plc 5.375%
Roche Holdings, Inc. 7%
Bupa Finance PLC 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,57%Aktuelle Rendite
4,02%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,80$ an Gewinn erzielt, also +2,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond beträgt seit dem 5.12.2023 7,25% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,44% | +5,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,25% | +3,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 3,73% |
| 2024 | 0,10$ | 0,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond
Volatilität
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3,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond an?
Schüttet der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond?
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