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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,42 Mio. €
Positionen
118
Auflage
05.12.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond wurde am 5. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
945,95 €
Auflagedatum
5. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tammie Tang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Niederlande
Frankreich
Südkorea
Italien
Belgien
Japan
Spanien
Schweiz
Irland
Chile
Polen
Norwegen
Kanada
Slowenien
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
106
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond machen 21,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 4.5%
Japan International Cooperation Agency 4.25%
Korea Housing Finance Corp 2.7331%
Centene Corp. 4.625%
Welltower OP LLC 3.85%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
Oncor Electric Delivery Company LLC 4.15%
Pearson Funding plc 5.375%
Roche Holdings, Inc. 7%
Bupa Finance PLC 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,57%Aktuelle Rendite
4,02%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond beträgt seit dem 5.12.2023 0,75% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,62% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | -0,46% | - |
| 6 Monate | -0,40% | - |
| 1 Jahr | +0,87% | +0,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,75% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond
Volatilität
3,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond an?
Schüttet der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond?
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