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CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,43 Mio. €
Positionen
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123
Auflage
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05.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond wurde am 5. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
951,74 €
Auflagedatum
5. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tammie Tang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
BE
Belgien
JP
Japan
KR
Südkorea
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
IE
Irland
CL
Chile
PL
Polen
NO
Norwegen
CA
Kanada
SI
Slowenien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
0
112
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond machen 20,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 4.5%
Japan International Cooperation Agency 4.25%
Korea Housing Finance Corp 2.7331%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
Pearson Funding plc 5.375%
Roche Holdings, Inc. 7%
Bupa Finance PLC 5%
NatWest Group PLC 0.78%
KBC Group NV 4.375%
Motability Operations Group PLC 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,79%Aktuelle Rendite
3,88%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond beträgt seit dem 5.12.2023 0,70% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond
Volatilität
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3,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond an?
Schüttet der CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond?
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