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BNP Paribas Funds US Small Cap
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TER
1,78%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,22 Mrd. €
Positionen
81
Auflage
29.01.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds US Small Cap wurde am 29. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
954,1 €
Auflagedatum
29. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James P. Haynie, Geoffry V. Dailey, Pamela J. Woo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
China
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds US Small Cap enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds US Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds US Small Cap machen 18,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSA Safety Inc
Casella Waste Systems Inc Class A
Sprouts Farmers Market Inc
Radian Group Inc
Sensient Technologies Corp
Watts Water Technologies Inc Class A
Axis Capital Holdings Ltd
Idacorp Inc
SPS Commerce Inc
JFrog Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der BNP Paribas Funds US Small Cap investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds US Small Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,60$ an Gewinn erzielt, also +7,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds US Small Cap beträgt seit dem 29.1.2024 7,46% (entspricht 7,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,59% | - |
| 1 Monat | +14,33% | - |
| 3 Monate | -6,19% | - |
| 6 Monate | -9,11% | - |
| 1 Jahr | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,46% | +7,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds US Small Cap
Volatilität
19,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-27,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds US Small Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 1,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 04.09.20 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 23.01.23 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.12.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.02.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.12.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 23.01.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds US Small Cap?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds US Small Cap an?
Schüttet der BNP Paribas Funds US Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds US Small Cap?
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