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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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155,5 Mio. €
Positionen
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307
Auflage
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21.12.2023
Kurs
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
155,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,34 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CL
Chile
PA
Panama
TR
Türkei
PE
Peru
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
LK
Sri Lanka
IN
Indien
MY
Malaysia
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
PL
Polen
QA
Katar
SV
El Salvador
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
VE
Venezuela
RO
Rumänien
GH
Ghana
TH
Thailand
GT
Guatemala
MA
Marokko
PY
Paraguay
ME
Montenegro
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
SR
Suriname
UY
Uruguay
UA
Ukraine
PK
Pakistan
BH
Bahrain
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
AO
Angola
BM
Bermuda
NG
Nigeria
JO
Jordanien
BG
Bulgarien
EE
Estland
CR
Costa Rica
BB
Barbados
KW
Kuwait
AM
Armenien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ZM
Sambia
US
Vereinigte Staaten
AZ
Aserbaidschan
JM
Jamaika
SG
Singapur
LB
Libanon
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
GHS
Cedi
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
SRD
Suriname-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
BMD
Bermuda-Dollar
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AMD
Dram
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
307
6
286
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund machen 14,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7.1%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Ivory Coast Republic 6.125%
Export-Import Bank of India 3.25%
Panama (Republic of) 6.4%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Egypt Government International Bond
Mexico (United Mexican States) 6.875%
Indonesia (Republic of) 4.625%
Argentina (Republic Of) 1%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,09%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -41,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,95%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2023 4,07% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,20% | +1,20% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,07% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33£ | 6,73% |
| 2024 | 0,63£ | 6,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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6,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-10,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
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