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GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation

ISIN
LU2669770005

WKN
A3EVZP

Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,57 Mio. €
Positionen
?
90
Auflage
?
18.12.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

80,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,16 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.544880000000003
17,54%

Vereinigte Staaten

9.04561
9,05%

Italien

7.65502
7,66%

Spanien

6.346080000000001
6,35%

Vereinigtes Königreich

5.2579
5,26%

Deutschland

4.90788
4,91%

Tschechien

4.88974
4,89%

Belgien

4.341810000000001
4,34%

Schweiz

3.92346
3,92%

Rumänien

3.37789
3,38%

Portugal

2.35336
2,35%

Niederlande

2.25368
2,25%

Luxemburg

2.10936
2,11%

Ungarn

1.94211
1,94%

Finnland

1.40271
1,40%

Schweden

1.23289
1,23%

Griechenland

1.06518
1,07%

Japan

0.97747
0,98%

Irland

0.87103
0,87%

Österreich

0.57587
0,58%

Kanada

0.13401
0,13%

Dänemark

0.0738
0,07%

Australien

0.05727
0,06%

Norwegen

0.05096
0,05%

Neuseeland

0.01145
0,01%

Regionen

Europa
72.18676999999998
72,19%
Amerika
9.18177
9,18%
Asien
0.98156
0,98%
Ozeanien
0.06872
0,07%
Afrika
0.00067
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation enthalten:
EUR
Euro
51.42981
51,43%
USD
US Dollar
9.04561
9,05%
GBP
Pfund Sterling
5.2579
5,26%
CZK
Tschechische Krone
4.88974
4,89%
CHF
Schweizer Franken
3.92346
3,92%
RON
Rumänischer Leu
3.37789
3,38%
HUF
Ungarische Forint
1.94211
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.23289
1,23%
JPY
Japanischer Yen
0.97747
0,98%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13401
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.0738
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.05727
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05096
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01145
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.28302
27,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation machen 27,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity Select IC C
5.41906
5,42%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
3.31268
3,31%
Sienna Monétaire IC
2.87999
2,88%
Iren SpA
2.34023
2,34%
EDP Finance B.V.
2.33511
2,34%
Bertelsmann SE & Co. KGaA
2.32361
2,32%
Orange S.A.
2.32044
2,32%
General Mills, Inc.
2.29051
2,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2.2232
2,22%
Air France KLM
1.83819
1,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
11.06415
11,06%
Unternehmensanleihen
63.02585
63,03%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
3.25392
3,25%
Cash
17.00303
17,00%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
30.31987
30,32%
3 bis 5 Jahre
15.49868
15,50%
7 bis 10 Jahre
14.39738
14,40%
5 bis 7 Jahre
5.88869
5,89%
10 bis 15 Jahre
5.14964
5,15%
Über 30 Jahre
1.98512
1,99%
20 bis 30 Jahre
1.22818
1,23%
15 bis 20 Jahre
0.65425
0,65%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,45%
Durchschnittlicher Kupon
3,26%
Aktuelle Rendite
2,98%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,01%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
9,95%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,91%
35%
Gentechnik
0%
0,90%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,14%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation beträgt seit dem 8.4.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,45%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation um maximal
-0,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation?

Welche Kosten fallen beim GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation an?

Schüttet der GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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