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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund

ISIN
LU2673937962
WKN
A3EUG8

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,53%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,21 Mio. €
Positionen
?
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272
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund wurde am 29. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,17 €

Auflagedatum

29. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.98363
8,98%
BR

Brasilien

5.73192
5,73%
CO

Kolumbien

5.53234
5,53%
TR

Türkei

5.47797
5,48%
IN

Indien

5.24002
5,24%
CL

Chile

5.17512
5,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.11608
5,12%
KR

Südkorea

3.65779
3,66%
PE

Peru

3.54544
3,55%
PY

Paraguay

2.29517
2,30%
ZA

Südafrika

2.29138
2,29%
CN

China

2.14383
2,14%
IL

Israel

2.02487
2,02%
SA

Saudi-Arabien

1.93886
1,94%
EG

Ägypten

1.92506
1,93%
NG

Nigeria

1.87224
1,87%
PA

Panama

1.72816
1,73%
DO

Dominikanische Republik

1.58987
1,59%
RO

Rumänien

1.57732
1,58%
ID

Indonesien

1.53157
1,53%
JO

Jordanien

1.42415
1,42%
QA

Katar

1.4089
1,41%
KZ

Kasachstan

1.36699
1,37%
GT

Guatemala

1.19215
1,19%
MO

Macao

1.18917
1,19%
MA

Marokko

1.15207
1,15%
OM

Oman

1.07971
1,08%
HU

Ungarn

0.97741
0,98%
TH

Thailand

0.97024
0,97%
TT

Trinidad und Tobago

0.96522
0,97%
GE

Georgien

0.90585
0,91%
US

Vereinigte Staaten

0.88029
0,88%
CI

Elfenbeinküste

0.81242
0,81%
KE

Kenia

0.71542
0,72%
KW

Kuwait

0.70185
0,70%
MY

Malaysia

0.64929
0,65%
PL

Polen

0.62957
0,63%
AZ

Aserbaidschan

0.48662
0,49%
HK

Hongkong

0.46811
0,47%
AO

Angola

0.46518
0,47%
CZ

Tschechien

0.36929
0,37%
HN

Honduras

0.36343
0,36%
NL

Niederlande

0.30474
0,30%
MN

Mongolei

0.25682
0,26%
UZ

Usbekistan

0.25561
0,26%
CR

Costa Rica

0.24675
0,25%
RS

Serbien

0.2454
0,25%
LV

Lettland

0.24091
0,24%
ZM

Sambia

0.2398
0,24%
NA

Namibia

0.23719
0,24%
SV

El Salvador

0.19133
0,19%
SN

Senegal

0.17605
0,18%

Regionen

Asien
41.83973999999999
41,84%
Amerika
34.87538000000001
34,88%
Afrika
9.88681
9,89%
Europa
4.34464
4,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.98363
8,98%
BRL
Brasilianischer Real
5.73192
5,73%
COP
Kolumbianischer Peso
5.53234
5,53%
TRY
Türkische Lira
5.47797
5,48%
INR
Indische Rupie
5.24002
5,24%
CLP
Chilenischer Peso
5.17512
5,18%
AED
Arabischer Dirham
5.11608
5,12%
KRW
Südkoreanischer Won
3.65779
3,66%
PEN
Peruanischer Sol
3.54544
3,55%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.29517
2,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.29138
2,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.14383
2,14%
ILS
Shekel
2.02487
2,02%
SAR
Saudi-Riyal
1.93886
1,94%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.92506
1,93%
NGN
Naira
1.87224
1,87%
PAB
Panamaischer Balboa
1.72816
1,73%
DOP
Dominikanischer Peso
1.58987
1,59%
RON
Rumänischer Leu
1.57732
1,58%
IDR
Indonesische Rupiah
1.53157
1,53%
JOD
Jordanischer Dinar
1.42415
1,42%
QAR
Katar-Riyal
1.4089
1,41%
KZT
Tenge
1.36699
1,37%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.19215
1,19%
MOP
Macau-Pataca
1.18917
1,19%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.15207
1,15%
OMR
Omanischer Rial
1.07971
1,08%
USD
US Dollar
1.07162
1,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.9884700000000001
0,99%
HUF
Ungarische Forint
0.97741
0,98%
THB
Thailändischer Baht
0.97024
0,97%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.96522
0,97%
GEL
Georgischer Lari
0.90585
0,91%
KES
Kenia-Schilling
0.71542
0,72%
KWD
Kuwait-Dinar
0.70185
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.64929
0,65%
PLN
Złoty
0.62957
0,63%
EUR
Euro
0.54565
0,55%
AZN
Manat
0.48662
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46811
0,47%
AOA
Kwanza
0.46518
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.36929
0,37%
HNL
Lempira
0.36343
0,36%
MNT
Tugrik
0.25682
0,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.25561
0,26%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.24675
0,25%
RSD
Serbischer Dinar
0.2454
0,25%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.2398
0,24%
NAD
Namibia-Dollar
0.23719
0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.92494
16,92%
272
0
256
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund machen 16,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
8.65543
8,66%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
1.17629
1,18%
TVF Varlik Kiralama AS 6.95%
1.00211
1,00%
Israel (State Of) 5.375%
0.97779
0,98%
African Export-Import Bank 2.634%
0.92019
0,92%
Grupo Nutresa Sa 8%
0.87659
0,88%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%
0.85808
0,86%
Braskem Netherlands Finance B V 8.5%
0.85139
0,85%
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
0.81848
0,82%
Petroleos Mexicanos 6.7%
0.78859
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
22.26049
22,26%
Unternehmensanleihen
65.75376
65,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.24482
11,24%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
30.02163
30,02%
1 bis 3 Jahre
29.691820000000003
29,69%
5 bis 7 Jahre
15.42673
15,43%
Über 30 Jahre
7.92831
7,93%
7 bis 10 Jahre
6.72559
6,73%
10 bis 15 Jahre
2.61071
2,61%
20 bis 30 Jahre
0.96528
0,97%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,19%
Durchschnittlicher Kupon
5,84%
Aktuelle Rendite
5,69%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,50€ an Gewinn erzielt, also +1,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +165,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,35% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,35%+1,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,81%Ausschüttend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund an?

Schüttet der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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