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onemarkets Capital Group US Balanced Fund

ISIN
LU2673949389

WKN
A3EUJQ

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
794,85 Mio. €
Positionen
?
852
Auflage
?
16.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets Capital Group US Balanced Fund wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 794,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

794,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

479,33 €

Auflagedatum

16. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets Capital Group US Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

140.71502
140,72%

Vereinigtes Königreich

2.78777
2,79%

Kanada

2.4540900000000003
2,45%

Taiwan

1.6397
1,64%

Schweiz

0.9942300000000001
0,99%

Niederlande

0.63014
0,63%

Mexiko

0.54994
0,55%

Südkorea

0.54277
0,54%

Frankreich

0.30096999999999996
0,30%

Deutschland

0.22591
0,23%

Indien

0.15836
0,16%

Spanien

0.10419
0,10%

Saudi-Arabien

0.07141
0,07%

Irland

0.02358
0,02%

Japan

0.02269
0,02%

Belgien

0.01991
0,02%

Peru

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
143.72560000000001
143,73%
Europa
5.09244
5,09%
Asien
2.44597
2,45%
Ozeanien
0.00495
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Capital Group US Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
140.71502
140,72%
GBP
Pfund Sterling
2.78777
2,79%
CAD
Kanadischer Dollar
2.4540900000000003
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.6397
1,64%
EUR
Euro
1.3047
1,30%
CHF
Schweizer Franken
0.9942300000000001
0,99%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54994
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54277
0,54%
INR
Indische Rupie
0.15836
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.07141
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.02269
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01104
0,01%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets Capital Group US Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.51292
26,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets Capital Group US Balanced Fund machen 26,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.75%
3.87649
3,88%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
3.70069
3,70%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.08436
3,08%
2 Year Treasury Note Future June 25
2.97406
2,97%
United States Treasury Notes 3.875%
2.87913
2,88%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.5968
2,60%
Philip Morris International Inc Icon
Philip Morris International Inc
2.57511
2,58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.6397
1,64%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
1.63263
1,63%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.55395
1,55%

Branchen

Der onemarkets Capital Group US Balanced Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.96639
8,97%
Software
4.70462
4,70%
Interaktive Medien
4.18065
4,18%
Tabakprodukte
3.53251
3,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.00151
3,00%
Pharmaunternehmen
2.91467
2,91%
Kreditdienstleistungen
2.57693
2,58%
Öl & Gas
2.57241
2,57%
Krankenversicherungen
2.30739
2,31%
Zykl. Konsumgüter
2.21171
2,21%
Banken
2.07418
2,07%
Versicherungen
1.8099
1,81%
Metalle & Bergbau
1.59171
1,59%
Hardware
1.40832
1,41%
Vermögensverwaltung
1.30701
1,31%
Telekommunikation
1.25003
1,25%
Regulierte Versorger
1.14554
1,15%
Biotechnologie
1.14359
1,14%
Industrieprodukte
1.07944
1,08%
REITs
1.05987
1,06%
Restaurants
0.9583
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.80998
0,81%
Bauwesen
0.72548
0,73%
Unternehmensdienste
0.69955
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.69431
0,69%
Reisen & Freizeit
0.63164
0,63%
Transport
0.61406
0,61%
Chemikalien
0.60477
0,60%
Medien
0.57431
0,57%
Unabhängige Energieversorger
0.51083
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47312
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.43434
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41421
0,41%
Schwere Maschinen
0.40246
0,40%
Basiskonsumgüter
0.36444
0,36%
Kapitalmärkte
0.35633
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.27282
0,27%
Abfallwirtschaft
0.17387
0,17%
Landwirtschaft
0.10329
0,10%
Konglomerate
0.08969
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08648
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,80€ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +638,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets Capital Group US Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,78%+2,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Capital Group US Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Capital Group US Balanced Fund um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Capital Group US Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets Capital Group US Balanced Fund an?

Schüttet der onemarkets Capital Group US Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Capital Group US Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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