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Investec Global Balanced Fund

ISIN
LU2679919527

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,11 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
?
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05.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Global Balanced Fund wurde am 5. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EAA Fund USD Moderate Allocation TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EAA Fund USD Moderate Allocation TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

44,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,21 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul McKeaveney

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.62514
54,63%
JP

Japan

7.71899
7,72%
FR

Frankreich

3.27807
3,28%
GB

Vereinigtes Königreich

3.02178
3,02%
CN

China

1.44153
1,44%
NL

Niederlande

1.35346
1,35%
BR

Brasilien

1.32613
1,33%
IT

Italien

1.28403
1,28%
DE

Deutschland

1.24159
1,24%
CA

Kanada

0.89778
0,90%
TW

Taiwan

0.73763
0,74%
CH

Schweiz

0.71055
0,71%
KR

Südkorea

0.64275
0,64%
IN

Indien

0.5126
0,51%
AU

Australien

0.42939
0,43%
HK

Hongkong

0.38042
0,38%
SG

Singapur

0.28674
0,29%
SE

Schweden

0.20848
0,21%
TH

Thailand

0.16592
0,17%
EG

Ägypten

0.16439
0,16%
MX

Mexiko

0.16053
0,16%
PH

Philippinen

0.15835
0,16%
PL

Polen

0.1047
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09208
0,09%
PE

Peru

0.08702
0,09%
BE

Belgien

0.08086
0,08%
TR

Türkei

0.07386
0,07%
LK

Sri Lanka

0.07257
0,07%
UA

Ukraine

0.05541
0,06%
ES

Spanien

0.05399
0,05%
GH

Ghana

0.05208
0,05%
SR

Suriname

0.05151
0,05%
ZA

Südafrika

0.05117
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04794
0,05%
IE

Irland

0.0455
0,05%
GR

Griechenland

0.04439
0,04%
CO

Kolumbien

0.04242
0,04%
RS

Serbien

0.04238
0,04%
RO

Rumänien

0.0418
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04132
0,04%
PY

Paraguay

0.03826
0,04%
AM

Armenien

0.03464
0,03%
ID

Indonesien

0.03436
0,03%
AR

Argentinien

0.03194
0,03%
BS

Bahamas

0.03098
0,03%
CM

Kamerun

0.02877
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02665
0,03%
JM

Jamaika

0.02583
0,03%
OM

Oman

0.02391
0,02%
BJ

Benin

0.0237
0,02%
ME

Montenegro

0.02143
0,02%
GE

Georgien

0.0205
0,02%
HU

Ungarn

0.01836
0,02%
MY

Malaysia

0.01667
0,02%
AO

Angola

0.01655
0,02%
HN

Honduras

0.01655
0,02%
AL

Albanien

0.01382
0,01%
MN

Mongolei

0.01379
0,01%
DK

Dänemark

0.01194
0,01%
NG

Nigeria

0.01162
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.0113
0,01%
BB

Barbados

0.01095
0,01%
NO

Norwegen

0.01064
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
57.29405
57,29%
Asien
12.650649999999999
12,65%
Europa
11.672570000000002
11,67%
Ozeanien
0.43544
0,44%
Afrika
0.36859000000000003
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.63552
54,64%
JPY
Japanischer Yen
7.71899
7,72%
EUR
Euro
7.43309
7,43%
GBP
Pfund Sterling
3.02178
3,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.44153
1,44%
BRL
Brasilianischer Real
1.32613
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.89778
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73763
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.71055
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64275
0,64%
INR
Indische Rupie
0.5126
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.42939
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38042
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.28674
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.20848
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.16592
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16439
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16053
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.15835
0,16%
PLN
Złoty
0.1047
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09208
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08702
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07386
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07257
0,07%
UAH
Hrywnja
0.05541
0,06%
GHS
Cedi
0.05208
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.05151
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05117
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04794
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04242
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04238
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0418
0,04%
KZT
Tenge
0.04132
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03826
0,04%
AMD
Dram
0.03464
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03436
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03345
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03194
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.03098
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02877
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02665
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02583
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02391
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0205
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01836
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01667
0,02%
AOA
Kwanza
0.01655
0,02%
HNL
Lempira
0.01655
0,02%
ALL
Lek
0.01382
0,01%
MNT
Tugrik
0.01379
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01194
0,01%
NGN
Naira
0.01162
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0113
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01095
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01064
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.13955
49,14%
55
40
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Global Balanced Fund machen 49,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Govt Bond ETF USD H Acc
15.66253
15,66%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
9.15668
9,16%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg
5.37663
5,38%
Gold Bullion Securities
4.04878
4,05%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.04718
3,05%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
2.52608
2,53%
CT Global Real Estate Securities 3 Acc
2.45443
2,45%
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps J
2.40163
2,40%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.26989
2,27%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD Acc
2.19572
2,20%

Branchen

Der Investec Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.07792
6,08%
Halbleiter
5.50544
5,51%
Interaktive Medien
4.34214
4,34%
Banken
4.1285
4,13%
Zykl. Konsumgüter
3.12543
3,13%
Hardware
2.36491
2,36%
Kreditdienstleistungen
2.28587
2,29%
Medizinprodukte & Geräte
2.0311
2,03%
REITs
1.8824
1,88%
Kapitalmärkte
1.81018
1,81%
Industrieprodukte
1.63467
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.58321
1,58%
Reisen & Freizeit
1.53949
1,54%
Medien
1.41182
1,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35374
1,35%
Bauwesen
1.19903
1,20%
Pharmaunternehmen
1.19514
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.11267
1,11%
Öl & Gas
1.03081
1,03%
Chemikalien
0.90421
0,90%
Versicherungen
0.76389
0,76%
Schwere Maschinen
0.67646
0,68%
Immobilien
0.6244
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54584
0,55%
Tabakprodukte
0.49648
0,50%
Sonstige Energiequellen
0.40789
0,41%
Transport
0.37074
0,37%
Konglomerate
0.3018
0,30%
Stahl
0.24288
0,24%
Biotechnologie
0.12608
0,13%
Metalle & Bergbau
0.11813
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11185
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10361
0,10%
Unternehmensdienste
0.10052
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09976
0,10%
Regulierte Versorger
0.09805
0,10%
Baustoffe
0.09671
0,10%
Telekommunikation
0.09049
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08682
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07783
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.05137
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04494
0,04%
Restaurants
0.0449
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04178
0,04%
Landwirtschaft
0.02786
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0266
0,03%
Krankenversicherungen
0.01955
0,02%
Industrievertrieb
0.01754
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01535
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01019
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01012
0,01%
Bildung
0.00989
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00762
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00702
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00698
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,50$ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,06%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Investec Global Balanced Fund an?

Schüttet der Investec Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Global Balanced Fund?

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