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AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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110,23 Mio. €
Positionen
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177
Auflage
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10.10.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate wurde am 10. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
110,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,51 €
Auflagedatum
10. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NO
Norwegen
MX
Mexiko
IL
Israel
ES
Spanien
SE
Schweden
HK
Hongkong
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
0
147
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate machen 53,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 4%
DnB Bank ASA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,80%Durchschnittlicher Kupon
4,80%Aktuelle Rendite
4,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate beträgt seit dem 16.10.2024 -6,66% (entspricht -6,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,16% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,66% | -6,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 23.02.24 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate an?
Schüttet der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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