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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund

ISIN
LU2707098856

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,91%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
108,91 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.141
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

108,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,65 €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Rita Grewal, James Bateman, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.47347
67,47%
DE

Deutschland

32.78497
32,78%
NZ

Neuseeland

12.5791
12,58%
MX

Mexiko

11.87634
11,88%
FR

Frankreich

7.89187
7,89%
PE

Peru

7.66228
7,66%
IE

Irland

6.59384
6,59%
GB

Vereinigtes Königreich

6.47935
6,48%
CA

Kanada

1.94393
1,94%
IT

Italien

1.45231
1,45%
ES

Spanien

1.28549
1,29%
NL

Niederlande

0.94478
0,94%
TR

Türkei

0.65698
0,66%
JP

Japan

0.59066
0,59%
CZ

Tschechien

0.58864
0,59%
SE

Schweden

0.44763
0,45%
AU

Australien

0.33632
0,34%
GR

Griechenland

0.25518
0,26%
AT

Österreich

0.25416
0,25%
RO

Rumänien

0.23693
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22973
0,23%
PL

Polen

0.20815
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20644
0,21%
PT

Portugal

0.20553
0,21%
FI

Finnland

0.20237
0,20%
NO

Norwegen

0.20213
0,20%
BR

Brasilien

0.19837
0,20%
ID

Indonesien

0.19338
0,19%
CN

China

0.18545
0,19%
CL

Chile

0.16709
0,17%
IS

Island

0.16286
0,16%
ZA

Südafrika

0.16201
0,16%
CO

Kolumbien

0.15808
0,16%
PA

Panama

0.15805
0,16%
UA

Ukraine

0.15368
0,15%
HU

Ungarn

0.14429
0,14%
OM

Oman

0.14127
0,14%
CH

Schweiz

0.13674
0,14%
IL

Israel

0.117
0,12%
BH

Bahrain

0.1137
0,11%
GE

Georgien

0.11221
0,11%
LU

Luxemburg

0.11039
0,11%
DK

Dänemark

0.091
0,09%
BE

Belgien

0.08969
0,09%
UY

Uruguay

0.0876
0,09%
SG

Singapur

0.08411
0,08%
AR

Argentinien

0.08337
0,08%
QA

Katar

0.08336
0,08%
PH

Philippinen

0.07981
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07809
0,08%
NG

Nigeria

0.07446
0,07%
IN

Indien

0.074
0,07%
RS

Serbien

0.0721
0,07%
EG

Ägypten

0.06985
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06599
0,07%
KR

Südkorea

0.06437
0,06%
EE

Estland

0.06291
0,06%
GH

Ghana

0.05735
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05464
0,05%
CR

Costa Rica

0.05105
0,05%
MY

Malaysia

0.05031
0,05%
EC

Ecuador

0.0431
0,04%
GT

Guatemala

0.03689
0,04%
BG

Bulgarien

0.03315
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03002
0,03%
KE

Kenia

0.02945
0,03%
SV

El Salvador

0.0283
0,03%
ZM

Sambia

0.02756
0,03%
AM

Armenien

0.02663
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02659
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02605
0,03%
MO

Macao

0.02163
0,02%
HK

Hongkong

0.01948
0,02%
BM

Bermuda

0.01814
0,02%
CY

Zypern

0.01657
0,02%
JO

Jordanien

0.01284
0,01%

Regionen

Amerika
82.42271000000001
82,42%
Europa
61.090140000000005
61,09%
Ozeanien
12.915420000000001
12,92%
Asien
10.909170000000003
10,91%
Afrika
0.45167
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.54487
67,54%
EUR
Euro
52.15006000000001
52,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
12.5791
12,58%
MXN
Mexikanischer Peso
11.87634
11,88%
PEN
Peruanischer Sol
7.66228
7,66%
GBP
Pfund Sterling
6.47935
6,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.94393
1,94%
TRY
Türkische Lira
0.65698
0,66%
JPY
Japanischer Yen
0.59066
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.58864
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.44763
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.33632
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.23693
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22973
0,23%
PLN
Złoty
0.20815
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20644
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20213
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19837
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19338
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.18545
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.16709
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.16286
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16201
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15808
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15805
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15368
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14429
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.14127
0,14%
CHF
Schweizer Franken
0.13674
0,14%
ILS
Shekel
0.117
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1137
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.11221
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.091
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0876
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08411
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08337
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.08336
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07981
0,08%
KZT
Tenge
0.07809
0,08%
NGN
Naira
0.07446
0,07%
INR
Indische Rupie
0.074
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.0721
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06985
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06599
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06437
0,06%
GHS
Cedi
0.05735
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05464
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05105
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05031
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03689
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03315
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03002
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02945
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02756
0,03%
AMD
Dram
0.02663
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02659
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02605
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02163
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01948
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01814
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01284
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

133.49342
133,49%
1.141
56
922
163

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund machen 133,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
35.20703
35,21%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
26.01678
26,02%
Euro Bobl Future Sept 25
22.33077
22,33%
New Zealand (Government Of) 3.5%
12.5791
12,58%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
7.49987
7,50%
Peru (Republic Of) 5.4%
7.48875
7,49%
Euro Bund Future Sept 25
7.02737
7,03%
iShares Physical Gold ETC
6.79682
6,80%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
4.32334
4,32%
S&P EMINI COM SERVICE FUTURE SEP25 XA
4.22359
4,22%

Branchen

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.99061
3,99%
Halbleiter
3.56749
3,57%
Industrieprodukte
2.79737
2,80%
Hardware
2.04535
2,05%
Interaktive Medien
1.80637
1,81%
Banken
1.71528
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.70334
1,70%
Metalle & Bergbau
1.45494
1,45%
Versicherungen
1.28783
1,29%
Pharmaunternehmen
1.1495
1,15%
Öl & Gas
1.08463
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81361
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.73025
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7029
0,70%
Regulierte Versorger
0.69245
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.66464
0,66%
Kapitalmärkte
0.63714
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.62961
0,63%
Basiskonsumgüter
0.58881
0,59%
Chemikalien
0.5573
0,56%
REITs
0.49758
0,50%
Telekommunikation
0.4579
0,46%
Medien
0.45559
0,46%
Transport
0.38403
0,38%
Vermögensverwaltung
0.3616
0,36%
Krankenversicherungen
0.3068
0,31%
Bauwesen
0.28408
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27453
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26957
0,27%
Restaurants
0.24588
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24164
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.1998
0,20%
Tabakprodukte
0.18942
0,19%
Unternehmensdienste
0.18004
0,18%
Schwere Maschinen
0.17881
0,18%
Stahl
0.1382
0,14%
Landwirtschaft
0.12315
0,12%
Konglomerate
0.11477
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10292
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09828
0,10%
Biotechnologie
0.09774
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09551
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09534
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09425
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08748
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08068
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06184
0,06%
Industrievertrieb
0.05184
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05157
0,05%
Immobilien
0.04149
0,04%
Baustoffe
0.03347
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00786
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,10£ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +203,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

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