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Vermgensbaustein defensiv
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vermgensbaustein defensiv wurde am 2. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
28,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,06 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Horst Seibold, Artur Wunderle, Andreas Mayer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
BE
Belgien
ES
Spanien
AU
Australien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
SE
Schweden
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IE
Irland
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BM
Bermuda
PL
Polen
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
RO
Rumänien
CL
Chile
HK
Hongkong
FI
Finnland
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NO
Norwegen
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Türkei
PT
Portugal
TH
Thailand
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Israel
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
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Philippinen
PA
Panama
MO
Macao
EG
Ägypten
NG
Nigeria
QA
Katar
GT
Guatemala
KW
Kuwait
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
RS
Serbien
AR
Argentinien
MA
Marokko
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
BH
Bahrain
SN
Senegal
IQ
Irak
MT
Malta
SV
El Salvador
BG
Bulgarien
KY
Kaimaninseln
JO
Jordanien
MN
Mongolei
LT
Litauen
EE
Estland
IS
Island
SI
Slowenien
AO
Angola
LV
Lettland
UA
Ukraine
ZM
Sambia
GH
Ghana
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensbaustein defensiv enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
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MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MOP
Macau-Pataca
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KWD
Kuwait-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
IQD
Irakischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
KYD
Kaiman-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MNT
Tugrik
ISK
Isländische Krone
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Vermgensbaustein defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
27
21
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vermgensbaustein defensiv machen 34,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dimensional Global Core Equity EUR Acc
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT H2 EUR
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd C (dist) EURH
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
Branchen
Der Vermgensbaustein defensiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensbaustein defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,40€ an Gewinn erzielt, also +8,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Vermgensbaustein defensiv beträgt seit dem 2.1.2024 8,14% (entspricht 8,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,39% | +3,39% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,14% | +8,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensbaustein defensiv
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensbaustein defensiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 1,53% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 01.02.21 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 2,28% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 31.03.21 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,42% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.04.20 |
| Deka-BasisAnlage ausgewogen | 1,48% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 27.04.12 |
| Belfius Sustainable - Medium | 1,72% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.04.96 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensbaustein defensiv?
Welche Kosten fallen beim Vermgensbaustein defensiv an?
Schüttet der Vermgensbaustein defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensbaustein defensiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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