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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
56,76 Mio. €
Positionen
753
Auflage
30.11.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet - Emerging Debt Blend wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
56,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mary-Therese Barton, Philippe Petit, Guido Chamorro, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Südafrika
Mexiko
Indonesien
Kolumbien
Indien
Peru
Thailand
Polen
China
Türkei
Malaysia
Südkorea
Brasilien
Chile
Argentinien
Saudi-Arabien
Rumänien
Ägypten
Philippinen
Ukraine
Nigeria
Tschechien
Ungarn
Guatemala
Ghana
Ecuador
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
Hongkong
Kenia
Pakistan
Usbekistan
Senegal
Trinidad und Tobago
Sri Lanka
Benin
Angola
Venezuela
Oman
Kasachstan
Suriname
Gabun
Sambia
Frankreich
El Salvador
Serbien
Uruguay
Kanada
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Emerging Debt Blend enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
SRD
Suriname-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Pictet - Emerging Debt Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
753
0
300
453
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet - Emerging Debt Blend machen 25,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25)
Indonesia (Republic of) 6.5%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25)
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25)
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25)
Philippines (Republic Of) 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,81%Aktuelle Rendite
6,69%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet - Emerging Debt Blend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet - Emerging Debt Blend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,20$ an Gewinn erzielt, also +7,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet - Emerging Debt Blend beträgt seit dem 30.11.2023 13,20% (entspricht 6,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +3,07% | - |
| 3 Monate | +2,67% | - |
| 6 Monate | +5,03% | - |
| 1 Jahr | +8,73% | +8,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,20% | +6,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet - Emerging Debt Blend finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,94$ | 5,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Emerging Debt Blend
Volatilität
5,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet - Emerging Debt Blend um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-5,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 04.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 08.08.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Emerging Debt Blend?
Welche Kosten fallen beim Pictet - Emerging Debt Blend an?
Schüttet der Pictet - Emerging Debt Blend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Emerging Debt Blend?
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