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Pictet - Emerging Debt Blend

ISIN
LU2712583728
WKN
A3E13F
Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,76 Mio. €
Positionen
?
753
Auflage
?
30.11.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pictet - Emerging Debt Blend wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

56,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,22 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mary-Therese Barton, Philippe Petit, Guido Chamorro, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

41.1064
41,11%

Vereinigte Staaten

15.60832
15,61%

Südafrika

8.41323
8,41%

Mexiko

7.25292
7,25%

Indonesien

6.62631
6,63%

Kolumbien

5.71171
5,71%

Indien

5.40486
5,40%

Peru

5.35637
5,36%

Thailand

5.25086
5,25%

Polen

5.08459
5,08%

China

4.04441
4,04%

Türkei

3.60935
3,61%

Malaysia

3.44104
3,44%

Südkorea

3.15733
3,16%

Brasilien

3.13953
3,14%

Chile

3.07415
3,07%

Argentinien

2.32958
2,33%

Saudi-Arabien

2.17306
2,17%

Rumänien

2.1405
2,14%

Ägypten

2.04325
2,04%

Philippinen

1.75721
1,76%

Ukraine

1.46264
1,46%

Nigeria

1.31135
1,31%

Tschechien

1.17422
1,17%

Ungarn

1.12219
1,12%

Guatemala

1.06842
1,07%

Ghana

0.95256
0,95%

Ecuador

0.94559
0,95%

Dominikanische Republik

0.9169
0,92%

Elfenbeinküste

0.91319
0,91%

Hongkong

0.77867
0,78%

Kenia

0.7209
0,72%

Pakistan

0.704
0,70%

Usbekistan

0.64507
0,65%

Senegal

0.63285
0,63%

Trinidad und Tobago

0.58559
0,59%

Sri Lanka

0.56357
0,56%

Benin

0.5294
0,53%

Angola

0.52462
0,52%

Venezuela

0.43777
0,44%

Oman

0.4092
0,41%

Kasachstan

0.31419
0,31%

Suriname

0.30436
0,30%

Gabun

0.2387
0,24%

Sambia

0.23267
0,23%

Frankreich

0.22017
0,22%

El Salvador

0.13043
0,13%

Serbien

0.08747
0,09%

Uruguay

0.08697
0,09%

Kanada

0.02524
0,03%

Niederlande

0.01369
0,01%

Regionen

Europa
52.420190000000005
52,42%
Asien
44.235499999999995
44,24%
Amerika
41.61748
41,62%
Afrika
16.51272
16,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Emerging Debt Blend enthalten:
GBP
Pfund Sterling
41.1064
41,11%
USD
US Dollar
16.684340000000002
16,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.41323
8,41%
MXN
Mexikanischer Peso
7.25292
7,25%
IDR
Indonesische Rupiah
6.62631
6,63%
COP
Kolumbianischer Peso
5.71171
5,71%
INR
Indische Rupie
5.40486
5,40%
PEN
Peruanischer Sol
5.35637
5,36%
THB
Thailändischer Baht
5.25086
5,25%
PLN
Złoty
5.08459
5,08%
CNY
Renminbi Yuan
4.04441
4,04%
TRY
Türkische Lira
3.60935
3,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.44104
3,44%
KRW
Südkoreanischer Won
3.15733
3,16%
BRL
Brasilianischer Real
3.13953
3,14%
CLP
Chilenischer Peso
3.07415
3,07%
ARS
Argentinischer Peso
2.32958
2,33%
SAR
Saudi-Riyal
2.17306
2,17%
RON
Rumänischer Leu
2.1405
2,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.07544
2,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.04325
2,04%
PHP
Philippinischer Peso
1.75721
1,76%
UAH
Hrywnja
1.46264
1,46%
NGN
Naira
1.31135
1,31%
CZK
Tschechische Krone
1.17422
1,17%
HUF
Ungarische Forint
1.12219
1,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.06842
1,07%
GHS
Cedi
0.95256
0,95%
DOP
Dominikanischer Peso
0.9169
0,92%
HKD
Hongkong-Dollar
0.77867
0,78%
KES
Kenia-Schilling
0.7209
0,72%
PKR
Pakistanische Rupie
0.704
0,70%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.64507
0,65%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.58559
0,59%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.56357
0,56%
AOA
Kwanza
0.52462
0,52%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.43777
0,44%
OMR
Omanischer Rial
0.4092
0,41%
KZT
Tenge
0.31419
0,31%
SRD
Suriname-Dollar
0.30436
0,30%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.2387
0,24%
EUR
Euro
0.23386
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23267
0,23%
RSD
Serbischer Dinar
0.08747
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08697
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02524
0,03%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pictet - Emerging Debt Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.873490000000004
25,87%
753
0
300
453

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pictet - Emerging Debt Blend machen 25,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
4.14007
4,14%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25)
3.38761
3,39%
Indonesia (Republic of) 6.5%
3.19511
3,20%
Korea 3 Year Bond Future June 25
3.15733
3,16%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25)
2.52016
2,52%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25)
2.23853
2,24%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
1.85656
1,86%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25)
1.84935
1,85%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25)
1.77156
1,77%
Philippines (Republic Of) 6.25%
1.75721
1,76%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
86.71347
86,71%
Unternehmensanleihen
7.75764
7,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
38.20796
38,21%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
34.48416
34,48%
3 bis 5 Jahre
32.86526
32,87%
1 bis 3 Jahre
31.909309999999998
31,91%
7 bis 10 Jahre
26.41129
26,41%
10 bis 15 Jahre
15.9426
15,94%
20 bis 30 Jahre
8.26658
8,27%
15 bis 20 Jahre
6.00216
6,00%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,81%
Aktuelle Rendite
6,69%
Durchschnittlicher Kupon
6,14%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet - Emerging Debt Blend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet - Emerging Debt Blend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,20$ an Gewinn erzielt, also +7,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Pictet - Emerging Debt Blend beträgt seit dem 30.11.2023 13,20% (entspricht 6,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,21%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,07%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,67%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,03%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,73%+8,72%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.11.2023 - 14.5.2025
+13,20%+6,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Pictet - Emerging Debt Blend finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,94$5,18%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Emerging Debt Blend
Volatilität
?
5,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet - Emerging Debt Blend um maximal
-5,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,4 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,4 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,4 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,4 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €30.06.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,67%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.03.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €08.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Emerging Debt Blend?

Welche Kosten fallen beim Pictet - Emerging Debt Blend an?

Schüttet der Pictet - Emerging Debt Blend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Emerging Debt Blend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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