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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

ISIN
LU2727927126
WKN
A400Q8

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
271,17 Mio. €
Positionen
?
84
Auflage
?
21.12.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

271,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,05 €

Auflagedatum

21. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yasmine Ravai-Mans, Alan Wilson

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.51425
18,51%

Mexiko

14.24737
14,25%

Indonesien

9.3163
9,32%

Indien

8.3274
8,33%

Brasilien

7.52745
7,53%

Thailand

7.40832
7,41%

Malaysia

7.35471
7,35%

Südafrika

7.24875
7,25%

China

4.989599999999999
4,99%

Tschechien

4.85704
4,86%

Polen

4.26858
4,27%

Kolumbien

4.20716
4,21%

Rumänien

3.357
3,36%

Ungarn

2.91099
2,91%

Chile

2.59197
2,59%

Peru

1.89563
1,90%

Türkei

0.45965
0,46%

Deutschland

0.26787
0,27%

Südkorea

0.23791
0,24%

Katar

0.20355
0,20%

Kasachstan

0.15809
0,16%

Macao

0.13644
0,14%

Vietnam

0.11783
0,12%

Niederlande

0.11387
0,11%

Hongkong

0.09709
0,10%

Frankreich

0.08855
0,09%

Argentinien

0.0808
0,08%

Ghana

0.04553
0,05%

Saudi-Arabien

0.04141
0,04%

Vereinigtes Königreich

0.041409999999999995
0,04%

Sambia

0.04128
0,04%

Dominikanische Republik

0.04051
0,04%

Taiwan

0.03071
0,03%

Singapur

0.01496
0,01%

Regionen

Amerika
47.209509999999995
47,21%
Asien
40.79541
40,80%
Europa
15.90551
15,91%
Afrika
7.335560000000001
7,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
18.51425
18,51%
MXN
Mexikanischer Peso
14.24737
14,25%
IDR
Indonesische Rupiah
9.3163
9,32%
INR
Indische Rupie
8.3274
8,33%
BRL
Brasilianischer Real
7.52745
7,53%
THB
Thailändischer Baht
7.40832
7,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
7.35471
7,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.24875
7,25%
CNY
Renminbi Yuan
4.989599999999999
4,99%
CZK
Tschechische Krone
4.85704
4,86%
PLN
Złoty
4.26858
4,27%
COP
Kolumbianischer Peso
4.20716
4,21%
RON
Rumänischer Leu
3.357
3,36%
HUF
Ungarische Forint
2.91099
2,91%
CLP
Chilenischer Peso
2.59197
2,59%
PEN
Peruanischer Sol
1.89563
1,90%
EUR
Euro
0.47032
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.45965
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23791
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.20355
0,20%
KZT
Tenge
0.15809
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.13644
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11783
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09709
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0808
0,08%
GHS
Cedi
0.04553
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04141
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.041409999999999995
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04128
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04051
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03071
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01496
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.861
35,86%
84
0
57
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt machen 35,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
4.88845
4,89%
Mexico (United Mexican States)
4.24973
4,25%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat IncETFA1£HAcc
3.95153
3,95%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat Inc ETFA£HDis
3.80573
3,81%
Secretaria Do Tesouro Nacional
3.78387
3,78%
China (People's Republic Of)
3.4395
3,44%
Indonesia (Republic of)
3.01055
3,01%
Czech (Republic of)
2.9663
2,97%
India (Republic of)
2.89671
2,90%
Poland (Republic of)
2.86863
2,87%

Branchen

Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.024
0,02%
Halbleiter
0.02268
0,02%
Hardware
0.01368
0,01%
Interaktive Medien
0.01107
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.0097
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00481
0,00%
Medien
0.00441
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00414
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00378
0,00%
Telekommunikation
0.00347
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00258
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00257
0,00%
Versicherungen
0.00256
0,00%
Öl & Gas
0.0023
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0022
0,00%
Regulierte Versorger
0.00217
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00211
0,00%
Banken
0.00209
0,00%
Chemikalien
0.00189
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00183
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00152
0,00%
Unternehmensdienste
0.00139
0,00%
Biotechnologie
0.00138
0,00%
Kapitalmärkte
0.00125
0,00%
REITs
0.00125
0,00%
Transport
0.00113
0,00%
Restaurants
0.0011
0,00%
Konglomerate
0.00104
0,00%
Industrieprodukte
0.00097
0,00%
Krankenversicherungen
0.00092
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00081
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00066
0,00%
Schwere Maschinen
0.00066
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00056
0,00%
Tabakprodukte
0.00046
0,00%
Industrievertrieb
0.00039
0,00%
Bauwesen
0.00037
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00033
0,00%
Immobilien
0.00026
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00023
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00017
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00014
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00013
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00013
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00012
0,00%
Landwirtschaft
0.00008
0,00%
Baustoffe
0.00008
0,00%
Stahl
0.00006
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00006
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
85.96738
85,97%
Unternehmensanleihen
7.42054
7,42%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
20.57878
20,58%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
23.53038
23,53%
7 bis 10 Jahre
21.63904
21,64%
1 bis 3 Jahre
13.98105
13,98%
3 bis 5 Jahre
13.72268
13,72%
10 bis 15 Jahre
11.10076
11,10%
20 bis 30 Jahre
9.38788
9,39%
15 bis 20 Jahre
4.10615
4,11%
Über 30 Jahre
0.01092
0,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,73%
Aktuelle Rendite
6,31%
Durchschnittlicher Kupon
5,79%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt beträgt seit dem 21.12.2023 0,17% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,80%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,74%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,77%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,86%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,12%+4,12%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.12.2023 - 13.5.2025
+0,17%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Volatilität
?
3,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt um maximal
-5,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Colchester Local Markets Bond Fund0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €25.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt an?

Schüttet der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?

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