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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
271,17 Mio. €
Positionen
84
Auflage
21.12.2023
Kurs
NAV
€
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
271,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,05 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yasmine Ravai-Mans, Alan Wilson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Indonesien
Indien
Brasilien
Thailand
Malaysia
Südafrika
China
Tschechien
Polen
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Chile
Peru
Türkei
Deutschland
Südkorea
Katar
Kasachstan
Macao
Vietnam
Niederlande
Hongkong
Frankreich
Argentinien
Ghana
Saudi-Arabien
Vereinigtes Königreich
Sambia
Dominikanische Republik
Taiwan
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
0
57
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt machen 35,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
Mexico (United Mexican States)
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat IncETFA1£HAcc
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat Inc ETFA£HDis
Secretaria Do Tesouro Nacional
China (People's Republic Of)
Indonesia (Republic of)
Czech (Republic of)
India (Republic of)
Poland (Republic of)
Branchen
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,73%Aktuelle Rendite
6,31%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt beträgt seit dem 21.12.2023 0,17% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,80% | - |
| 1 Monat | +0,74% | - |
| 3 Monate | +0,77% | - |
| 6 Monate | +0,86% | - |
| 1 Jahr | +4,12% | +4,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,17% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Volatilität
3,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-5,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
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