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Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Infrastructure NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Infrastructure NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,46 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miles Cohen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
DK
Dänemark
SG
Singapur
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund machen 45,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
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Gewicht
Verizon Communications Inc
AT&T Inc
Enbridge Inc
Deutsche Telekom AG
T-Mobile US Inc
HCA Healthcare Inc
Williams Companies Inc
Kinder Morgan Inc Class P
KDDI Corp
Cheniere Energy Inc
Branchen
Der Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 69,90$ an Gewinn erzielt, also +6,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +102,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,99% (entspricht 6,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,99% | +6,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund?
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