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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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124,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III wurde am 12. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
124,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,16 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Laetitia Talavera-Dausse, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
JP
Japan
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aprr SA 0%
Banco Santander, S.A. 2.125%
Booking Holdings Inc 0.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Macquarie Group Ltd. 0.35%
Prologis Euro Finance LLC 0.375%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 0.375%
Citigroup Inc. 1.625%
Belfius Bank SA/NV 0.125%
Prologis International Funding II SA 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,54%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Aktuelle Rendite
2,56%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,40€ an Gewinn erzielt, also +5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III beträgt seit dem 12.2.2024 5,34% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,34% | +5,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III
Volatilität
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1,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,06%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III?
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