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abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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367,93 Mio. €
Positionen
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161
Auflage
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18.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wurde am 18. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 367,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
367,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,47 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Reed, Mark Sanders, Ben Pakenham, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
IL
Israel
PT
Portugal
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
LT
Litauen
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
1
141
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund machen 15,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
METROCENTRE (GP) LTD 15.95%
ZF Europe Finance B.V. 7%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%
Telefonica Europe B V 2.88%
Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%
Market Bidco Finco PLC 6.75%
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc. 6.5%
Flora Food Management BV 6.875%
Branchen
Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,46%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Aktuelle Rendite
6,00%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,50€ an Gewinn erzielt, also +8,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund beträgt seit dem 18.1.2024 8,25% (entspricht 8,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,05% | +7,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,25% | +8,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?
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