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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
47,26 Mio. €
Positionen
162
Auflage
23.01.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
47,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Japan
Vereinigte Staaten
Australien
Macao
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Frankreich
Deutschland
Philippinen
Thailand
Taiwan
Spanien
Südkorea
Saudi-Arabien
Sri Lanka
Mongolei
Singapur
Ukraine
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
114
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income machen 18,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
Qantas Airways Ltd. 5.9%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.75%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%
Mizuho Financial Group Inc. 5.422%
United States Treasury Bills 0%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
Macquarie Group Ltd. 6.255%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,52%Aktuelle Rendite
5,64%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,90%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income beträgt seit dem 1.4.2025 -0,71% (entspricht -0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,52% | - |
| 1 Monat | +2,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,71% | -0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | |
| 2024 | 0,46$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income?
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