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TER
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,96 Mio. €
Positionen
56
Auflage
29.02.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income wurde am 29. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Developed Property TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Developed Property TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,51 €
Auflagedatum
29. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Norris
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Singapur
Japan
Belgien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Schweden
Frankreich
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Gravis Digital Infrastructure Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
28
0
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Gravis Digital Infrastructure Income machen 49,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
Prologis Inc
Goodman Group
Digital Realty Trust Inc
SBA Communications Corp Class A
American Tower Corp
Segro PLC
Nextdc Ltd
Keppel DC REIT
Cellnex Telecom SA
Branchen
Der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco Gravis Digital Infrastructure Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco Gravis Digital Infrastructure Income beträgt seit dem 29.2.2024 -2,53% (entspricht -2,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +9,41% | - |
| 3 Monate | -6,11% | - |
| 6 Monate | -5,17% | - |
| 1 Jahr | +0,18% | +0,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,53% | -2,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Gravis Digital Infrastructure Income
Volatilität
11,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Gravis Digital Infrastructure Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Gravis Digital Infrastructure Income?
Welche Kosten fallen beim Robeco Gravis Digital Infrastructure Income an?
Schüttet der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Gravis Digital Infrastructure Income?
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