Ratgeber
Rechner
Vergleiche

BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027

ISIN
LU2740449934
Mehr Infos
TER
?
1,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,07 Mio. €
Positionen
?
102
Auflage
?
04.04.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,07 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

34,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,07 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.25551
21,26%

Frankreich

20.32223
20,32%

Vereinigtes Königreich

11.20237
11,20%

Deutschland

10.77375
10,77%

Italien

7.88769
7,89%

Schweden

5.69667
5,70%

Niederlande

4.57672
4,58%

Spanien

4.07325
4,07%

Dänemark

3.1785
3,18%

Irland

2.50017
2,50%

Finnland

2.06633
2,07%

Belgien

1.76982
1,77%

Schweiz

1.57128
1,57%

Japan

0.92787
0,93%

Israel

0.84384
0,84%

Mexiko

0.49678
0,50%

Griechenland

0.32524
0,33%

Zypern

0.18371
0,18%

Rumänien

0.09609
0,10%

Regionen

Europa
76.04011
76,04%
Amerika
21.7563
21,76%
Asien
1.9558099999999998
1,96%
Ozeanien
0.00082
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 enthalten:
EUR
Euro
54.478910000000006
54,48%
USD
US Dollar
21.25551
21,26%
GBP
Pfund Sterling
11.20237
11,20%
SEK
Schwedische Krone
5.69667
5,70%
DKK
Dänische Krone
3.1785
3,18%
CHF
Schweizer Franken
1.57128
1,57%
JPY
Japanischer Yen
0.92787
0,93%
ILS
Shekel
0.84384
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49678
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.09609
0,10%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.26999
18,27%
102
0
98
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 machen 18,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Federative du Credit Mutuel Icon
Banque Federative du Credit Mutuel
1.89465
1,89%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
1.87621
1,88%
BNP Paribas SA
1.84661
1,85%
Fidelity National Information Services Inc
1.84572
1,85%
Credit Agricole S.A.
1.82766
1,83%
Ford Motor Credit Company LLC Icon
Ford Motor Credit Company LLC
1.82516
1,83%
Societe Generale S.A.
1.79452
1,79%
Cellnex Finance Company S.A.U.
1.79141
1,79%
TRATON Finance Luxembourg S.A
1.78512
1,79%
BPCE SA
1.78293
1,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.75306
99,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.2473
0,25%

Ratings
?

AAA
-
AA
10.46302
10,46%
A
44.1371
44,14%
BBB
45.39988
45,40%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
99.7496
99,75%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,02%
Aktuelle Rendite
2,06%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,00€ an Gewinn erzielt, also +2,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 beträgt seit dem 4.4.2024 3,08% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,10%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,57%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,88%+2,88%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2024 - 14.5.2025
+3,08%+3,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,07€0,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027
Volatilität
?
1,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 um maximal
-0,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Carmignac Credit 20271,04%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20270,64%informer.replication_method.nullThesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,34%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,34%informer.replication_method.nullThesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20270,64%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%informer.replication_method.nullThesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend1,8 Mrd. €10.08.23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend1,8 Mrd. €07.09.23
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%informer.replication_method.nullThesaurierend1,6 Mrd. €31.01.24
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20291,28%informer.replication_method.nullThesaurierend1,6 Mrd. €31.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 an?

Schüttet der BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!