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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030

ISIN
LU2744123568
WKN
A400LY
Mehr Infos
TER
?
1,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
751,18 Mio. €
Positionen
?
172
Auflage
?
26.02.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 wurde am 26. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 751,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

751,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

432,73 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Sauerschell, Michael Kobel, Mathias Knöspel

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.7258
19,73%

Deutschland

16.76143
16,76%

Vereinigte Staaten

11.06605
11,07%

Vereinigtes Königreich

7.8132
7,81%

Italien

7.67826
7,68%

Schweden

6.45568
6,46%

Niederlande

5.1528
5,15%

Tschechien

5.11622
5,12%

Spanien

4.62026
4,62%

Dänemark

4.12196
4,12%

Luxemburg

2.16659
2,17%

Belgien

1.57085
1,57%

Irland

1.34827
1,35%

Australien

1.07135
1,07%

Finnland

0.98631
0,99%

Kanada

0.68284
0,68%

Japan

0.58718
0,59%

Schweiz

0.48348
0,48%

Polen

0.46669
0,47%

Rumänien

0.41305
0,41%

Norwegen

0.19836
0,20%

Portugal

0.18119
0,18%

Regionen

Europa
85.2604
85,26%
Amerika
11.748890000000001
11,75%
Ozeanien
1.07135
1,07%
Asien
0.58718
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 enthalten:
EUR
Euro
60.191759999999995
60,19%
USD
US Dollar
11.06605
11,07%
GBP
Pfund Sterling
7.8132
7,81%
SEK
Schwedische Krone
6.45568
6,46%
CZK
Tschechische Krone
5.11622
5,12%
DKK
Dänische Krone
4.12196
4,12%
AUD
Australischer Dollar
1.07135
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68284
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.58718
0,59%
CHF
Schweizer Franken
0.48348
0,48%
PLN
Złoty
0.46669
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.41305
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.19836
0,20%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.48675
16,49%
172
0
171
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 machen 16,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
1.89276
1,89%
B.A.T. International Finance PLC 2.25%
1.81368
1,81%
Molnlycke Holding AB 0.875%
1.69522
1,70%
Eph Financing International AS 5.875%
1.66858
1,67%
UniCredit S.p.A. 1.8%
1.60071
1,60%
Teleperformance SE 4.25%
1.5941
1,59%
Deutsche Bank AG
1.57244
1,57%
Ceska Sporitelna AS
1.57183
1,57%
SES S.A. 3.5%
1.5598
1,56%
La Banque Postale 4.375%
1.51763
1,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.41305
0,41%
Unternehmensanleihen
94.07667
94,08%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.33218
1,33%

Ratings
?

AAA
1.30401
1,30%
AA
0.36554
0,37%
A
24.26134
24,26%
BBB
60.07391
60,07%
BB
11.67487
11,67%
B
2.3203
2,32%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
98.66782
98,67%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,30%
Durchschnittlicher Kupon
3,44%
Aktuelle Rendite
3,23%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,50€ an Gewinn erzielt, also +4,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 beträgt seit dem 26.2.2024 5,78% (entspricht 5,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,63%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,78%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,87%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,56%+5,56%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.2.2024 - 13.5.2025
+5,78%+5,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,61€1,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030
Volatilität
?
2,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 um maximal
-2,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Carmignac Credit 20270,64%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%informer.replication_method.nullThesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend1,8 Mrd. €10.08.23
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030?

Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 an?

Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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