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U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic

ISIN
LU2744869889

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,27 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
12.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic wurde am 12. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,37 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre Campana, Mathieu Ullmann

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

79.44299
79,44%

Schweiz

3.10531
3,11%

Vereinigtes Königreich

2.22275
2,22%

Deutschland

1.26169
1,26%

Frankreich

1.03729
1,04%

Niederlande

0.93142
0,93%

Japan

0.73605
0,74%

Kanada

0.68769
0,69%

Spanien

0.49713
0,50%

Dänemark

0.48856
0,49%

Schweden

0.36786
0,37%

Italien

0.32882
0,33%

Australien

0.31733
0,32%

Finnland

0.13761
0,14%

Belgien

0.10396
0,10%

Hongkong

0.0993
0,10%

Kaimaninseln

0.0913
0,09%

Norwegen

0.08707
0,09%

Irland

0.08495
0,08%

Singapur

0.0618
0,06%

Österreich

0.03187
0,03%

Brasilien

0.03065
0,03%

China

0.02354
0,02%

Macao

0.01205
0,01%

Portugal

0.01109
0,01%

Israel

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
80.26444999999998
80,26%
Europa
10.711659999999998
10,71%
Asien
0.9551299999999998
0,96%
Ozeanien
0.31733
0,32%
Afrika
0.0001
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
79.44299
79,44%
EUR
Euro
4.43545
4,44%
CHF
Schweizer Franken
3.1064999999999996
3,11%
GBP
Pfund Sterling
2.22275
2,22%
JPY
Japanischer Yen
0.73605
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68769
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.48856
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.36786
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.31733
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0993
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0913
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08707
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.0618
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.03065
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02354
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01205
0,01%
ILS
Shekel
0.01081
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.01330000000002
80,01%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic machen 80,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
12.61713
12,62%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc
12.59144
12,59%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
10.30115
10,30%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc
9.02804
9,03%
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF
8.29224
8,29%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
5.46768
5,47%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
5.45403
5,45%
PIMCO USD Short Mat ETF
5.44067
5,44%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
5.4369
5,44%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.38402
5,38%

Branchen

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.99087
7,99%
Halbleiter
7.57725
7,58%
Interaktive Medien
6.73418
6,73%
Pharmaunternehmen
6.73358
6,73%
Hardware
5.88001
5,88%
Verpackte Konsumgüter
3.08478
3,08%
Medien
2.72225
2,72%
Basiskonsumgüter
2.42557
2,43%
Medizinprodukte & Geräte
2.29021
2,29%
Telekommunikation
2.14646
2,15%
Zykl. Konsumgüter
2.08544
2,09%
Kreditdienstleistungen
1.97734
1,98%
Krankenversicherungen
1.81366
1,81%
Versicherungen
1.3263
1,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.21036
1,21%
Med. Diagnostik & Forschung
1.18229
1,18%
Öl & Gas
1.12766
1,13%
Industrieprodukte
0.85202
0,85%
Chemikalien
0.79239
0,79%
Regulierte Versorger
0.76716
0,77%
Banken
0.66203
0,66%
Vermögensverwaltung
0.59476
0,59%
Biotechnologie
0.57763
0,58%
Kleidung & Accessoires
0.53925
0,54%
Tabakprodukte
0.48612
0,49%
Kapitalmärkte
0.48133
0,48%
Unternehmensdienste
0.4792
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41319
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39565
0,40%
Schwere Maschinen
0.36952
0,37%
Restaurants
0.36476
0,36%
REITs
0.35506
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.34722
0,35%
Transport
0.30825
0,31%
Bauwesen
0.29474
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27863
0,28%
Immobilien
0.27386
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.27283
0,27%
Industrievertrieb
0.26923
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.23208
0,23%
Konglomerate
0.21491
0,21%
Metalle & Bergbau
0.19603
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18394
0,18%
Baustoffe
0.09003
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08138
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.04604
0,05%
Private Dienstleistungen
0.02243
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02041
0,02%
Stahl
0.0153
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00925
0,01%
Landwirtschaft
0.00207
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,10£ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic beträgt seit dem 12.7.2024 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,15%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,62%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,49%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,45%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.7.2024 - 13.5.2025
+1,41%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Mercer Diversified Growth Fund0,63%informer.replication_method.nullThesaurierend8,6 Mrd. €30.04.15
Mercer Diversified Growth Fund0,36%informer.replication_method.nullThesaurierend8,6 Mrd. €01.10.21
Mercer Diversified Growth Fund0,31%informer.replication_method.nullThesaurierend8,6 Mrd. €22.06.11
Mercer Diversified Growth Fund0,58%informer.replication_method.nullThesaurierend8,6 Mrd. €27.03.15
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First Eagle Amundi International Fund3,26%informer.replication_method.nullThesaurierend6 Mrd. €05.12.03

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic an?

Schüttet der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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