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iMGP European Subordinated Bonds Fund
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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,96 Mio. €
Positionen
62
Auflage
16.01.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP European Subordinated Bonds Fund wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
995,38 €
Auflagedatum
16. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Ruggeri, Andrea Garbelotto, Andrea Gallina
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP European Subordinated Bonds Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Niederlande
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Irland
Österreich
Portugal
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP European Subordinated Bonds Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der iMGP European Subordinated Bonds Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP European Subordinated Bonds Fund machen 23,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA
Generali S.p.A. 5.272%
CNP Assurances SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
UniCredit S.p.A.
HSBC Holdings PLC
AIB Group PLC
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA 1.625%
Credit Agricole S.A. 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,06%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
4,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des iMGP European Subordinated Bonds Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP European Subordinated Bonds Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP European Subordinated Bonds Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP European Subordinated Bonds Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP European Subordinated Bonds Fund an?
Schüttet der iMGP European Subordinated Bonds Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP European Subordinated Bonds Fund?
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