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iMGP European Subordinated Bonds Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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74,72 Mio. €
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16.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP European Subordinated Bonds Fund wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
987,99 €
Auflagedatum
16. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Ruggeri, Andrea Garbelotto, Andrea Gallina
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP European Subordinated Bonds Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
IE
Irland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP European Subordinated Bonds Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP European Subordinated Bonds Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP European Subordinated Bonds Fund machen 25,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.
Societe Generale S.A. 5.625%
Electricite de France SA
Generali S.p.A. 5.272%
Banco Santander, S.A.
Credit Agricole S.A.
Allianz SE
Banco de Sabadell SA
CNP Assurances SA
Banco BPM S.p.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,87%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Aktuelle Rendite
4,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30$ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP European Subordinated Bonds Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP European Subordinated Bonds Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP European Subordinated Bonds Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP European Subordinated Bonds Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP European Subordinated Bonds Fund an?
Schüttet der iMGP European Subordinated Bonds Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP European Subordinated Bonds Fund?
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