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Bel Canto SICAV Figaro

ISIN
LU2747633969

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,1 Mio. €
Positionen
?
77
Auflage
?
23.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Figaro wurde am 23. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,1 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicolás Avilán, Jennifer Stubert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Figaro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

74.87017
74,87%

Schweiz

3.74202
3,74%

Japan

2.40624
2,41%

Vereinigtes Königreich

1.85655
1,86%

Luxemburg

1.51429
1,51%

Frankreich

1.4618799999999998
1,46%

Deutschland

1.35278
1,35%

Belgien

1.1378899999999998
1,14%

China

1.12771
1,13%

Indien

0.85667
0,86%

Taiwan

0.79342
0,79%

Niederlande

0.74178
0,74%

Spanien

0.48913999999999996
0,49%

Italien

0.46906000000000003
0,47%

Südkorea

0.43468
0,43%

Schweden

0.21384
0,21%

Brasilien

0.19091
0,19%

Saudi-Arabien

0.15718
0,16%

Südafrika

0.1435
0,14%

Dänemark

0.13449999999999998
0,13%

Mexiko

0.08665
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06555
0,07%

Malaysia

0.06477
0,06%

Irland

0.06312
0,06%

Indonesien

0.06004
0,06%

Finnland

0.05998
0,06%

Thailand

0.05465
0,05%

Polen

0.05213
0,05%

Kuwait

0.03735
0,04%

Norwegen

0.03576
0,04%

Katar

0.03308
0,03%

Türkei

0.02982
0,03%

Griechenland

0.02867
0,03%

Österreich

0.025099999999999997
0,03%

Philippinen

0.02373
0,02%

Chile

0.02292
0,02%

Singapur

0.01916
0,02%

Hongkong

0.01637
0,02%

Ungarn

0.01173
0,01%

Regionen

Amerika
75.17721
75,18%
Europa
13.407470000000002
13,41%
Asien
6.18851
6,19%
Afrika
0.14797
0,15%
Ozeanien
0.00149
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Figaro enthalten:
USD
US Dollar
74.87378
74,87%
EUR
Euro
7.3519299999999985
7,35%
CHF
Schweizer Franken
3.74202
3,74%
JPY
Japanischer Yen
2.40624
2,41%
GBP
Pfund Sterling
1.85655
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.12771
1,13%
INR
Indische Rupie
0.85667
0,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79342
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43468
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.21384
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19091
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.15718
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1435
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13449999999999998
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08665
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.06555
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06477
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06004
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05465
0,05%
PLN
Złoty
0.05213
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03735
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03576
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03308
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02982
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02373
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02292
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01916
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01637
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01173
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Figaro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.31581
40,32%
77
29
32
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Figaro machen 40,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.5%
9.80893
9,81%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
5.03625
5,04%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.48394
4,48%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
4.35147
4,35%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
3.7975
3,80%
United States Treasury Notes 4.13%
3.1245
3,12%
United States Treasury Notes 2.75%
2.96757
2,97%
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY
2.43886
2,44%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
2.28625
2,29%
Apple Inc. 4.3%
2.02054
2,02%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Figaro investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.30593
4,31%
Banken
3.51619
3,52%
Interaktive Medien
3.25306
3,25%
Halbleiter
2.88425
2,88%
Öl & Gas
2.43286
2,43%
Zykl. Konsumgüter
2.35147
2,35%
Hardware
2.07352
2,07%
Pharmaunternehmen
1.88025
1,88%
Basiskonsumgüter
1.65407
1,65%
Industrieprodukte
1.61521
1,62%
Versicherungen
1.59904
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.55552
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.41502
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.34223
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.24856
1,25%
Regulierte Versorger
1.22698
1,23%
Chemikalien
1.1492
1,15%
Restaurants
0.954
0,95%
Hausbau & Bauwesen
0.86797
0,87%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68773
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59842
0,60%
Telekommunikation
0.54986
0,55%
Krankenversicherungen
0.50554
0,51%
REITs
0.46063
0,46%
Transport
0.43407
0,43%
Bauwesen
0.41437
0,41%
Konglomerate
0.41258
0,41%
Kapitalmärkte
0.36496
0,36%
Medien
0.3236
0,32%
Immobilien
0.30432
0,30%
Unternehmensdienste
0.28354
0,28%
Reisen & Freizeit
0.28303
0,28%
Vermögensverwaltung
0.27188
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24384
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22372
0,22%
Biotechnologie
0.21902
0,22%
Baustoffe
0.13646
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13511
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12061
0,12%
Schwere Maschinen
0.11356
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.11349
0,11%
Tabakprodukte
0.108
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09764
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08907
0,09%
Stahl
0.0707
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06299
0,06%
Landwirtschaft
0.05732
0,06%
Industrievertrieb
0.05231
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04592
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0437
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02938
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02687
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02516
0,03%
Bildung
0.01714
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01495
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,60$ an Gewinn erzielt, also +6,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +88,34%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Figaro beträgt seit dem 7.4.2025 6,26% (entspricht 6,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,54%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,26%+6,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Figaro
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Figaro um maximal
-0,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund0,09%Thesaurierend127 Mio. €21.06.23
SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund0,50%Thesaurierend127 Mio. €09.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Figaro?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Figaro an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Figaro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Figaro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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