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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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326,64 Mio. €
Positionen
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28.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
326,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,94 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
ES
Spanien
KR
Südkorea
CA
Kanada
IT
Italien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
SE
Schweden
AU
Australien
IN
Indien
IE
Irland
MX
Mexiko
HK
Hongkong
IL
Israel
TH
Thailand
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
FI
Finnland
NO
Norwegen
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
PL
Polen
BZ
Belize
GR
Griechenland
RO
Rumänien
VN
Vietnam
AT
Österreich
PT
Portugal
TR
Türkei
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
PLN
Złoty
BZD
Belize-Dollar
RON
Rumänischer Leu
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced machen 60,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
Robeco BP US Premium Equities IE £
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc
Blackrock Gbl Fds
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl GBPH Inc
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,20£ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +125,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,12% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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