Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced

ISIN
LU2752875471

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
348,77 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 348,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

348,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,34 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Hookway

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.96687
41,97%
GB

Vereinigtes Königreich

23.2731
23,27%
FR

Frankreich

3.05622
3,06%
JP

Japan

2.20116
2,20%
DE

Deutschland

1.70959
1,71%
CH

Schweiz

1.37843
1,38%
NL

Niederlande

1.29686
1,30%
CN

China

1.11328
1,11%
ES

Spanien

0.98999
0,99%
IT

Italien

0.83187
0,83%
KR

Südkorea

0.69724
0,70%
CA

Kanada

0.66504
0,67%
MX

Mexiko

0.64187
0,64%
ZA

Südafrika

0.55571
0,56%
TW

Taiwan

0.47486
0,47%
SE

Schweden

0.37668
0,38%
HK

Hongkong

0.28474
0,28%
AU

Australien

0.27768
0,28%
DK

Dänemark

0.27063
0,27%
IN

Indien

0.25198
0,25%
BE

Belgien

0.22902
0,23%
CO

Kolumbien

0.22406
0,22%
TR

Türkei

0.20323
0,20%
BR

Brasilien

0.1913
0,19%
HU

Ungarn

0.17579
0,18%
IL

Israel

0.1698
0,17%
TH

Thailand

0.16585
0,17%
ID

Indonesien

0.15355
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14045
0,14%
AR

Argentinien

0.13492
0,13%
IE

Irland

0.12713
0,13%
FI

Finnland

0.12611
0,13%
BZ

Belize

0.12247
0,12%
LU

Luxemburg

0.12042
0,12%
UA

Ukraine

0.09912
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09747
0,10%
NO

Norwegen

0.09589
0,10%
SG

Singapur

0.08997
0,09%
RO

Rumänien

0.08878
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08073
0,08%
PE

Peru

0.07435
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06638
0,07%
EG

Ägypten

0.05881
0,06%
BJ

Benin

0.05795
0,06%
ME

Montenegro

0.05771
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05499
0,05%
UY

Uruguay

0.044
0,04%
SV

El Salvador

0.04153
0,04%
GR

Griechenland

0.04097
0,04%
EC

Ecuador

0.03894
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03661
0,04%
GA

Gabun

0.03229
0,03%
PT

Portugal

0.02644
0,03%
AT

Österreich

0.02289
0,02%
PL

Polen

0.02173
0,02%
VN

Vietnam

0.02109
0,02%
CR

Costa Rica

0.01841
0,02%
MO

Macao

0.01616
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01527
0,02%
BM

Bermuda

0.0151
0,02%
AO

Angola

0.01367
0,01%
JE

Jersey

0.01203
0,01%
MN

Mongolei

0.01203
0,01%
CZ

Tschechien

0.01184
0,01%
NG

Nigeria

0.01167
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01038
0,01%
JM

Jamaika

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
44.18363
44,18%
Europa
34.4431
34,44%
Asien
6.307989999999998
6,31%
Afrika
0.8407100000000001
0,84%
Ozeanien
0.27775
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced enthalten:
GBP
Pfund Sterling
15.00755
15,01%
USD
US Dollar
6.41158
6,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.01976
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.0197
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01426
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01262
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.33268
60,33%
35
0
0
35

Branchen

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.91776
4,92%
Halbleiter
4.43794
4,44%
Hardware
3.28247
3,28%
Banken
3.15578
3,16%
Pharmaunternehmen
2.17599
2,18%
Interaktive Medien
2.15709
2,16%
Versicherungen
2.05709
2,06%
Zykl. Konsumgüter
1.97479
1,97%
REITs
1.79118
1,79%
Industrieprodukte
1.42852
1,43%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24603
1,25%
Öl & Gas
1.16033
1,16%
Kapitalmärkte
1.12797
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.06835
1,07%
Regulierte Versorger
0.95944
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.94623
0,95%
Unternehmensdienste
0.81953
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.81126
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79083
0,79%
Medien
0.73411
0,73%
Transport
0.73304
0,73%
Reisen & Freizeit
0.72594
0,73%
Bauwesen
0.68506
0,69%
Basiskonsumgüter
0.62106
0,62%
Telekommunikation
0.52485
0,52%
Chemikalien
0.51834
0,52%
Metalle & Bergbau
0.4996
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4388
0,44%
Vermögensverwaltung
0.41708
0,42%
Konglomerate
0.37241
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35323
0,35%
Restaurants
0.31377
0,31%
Baustoffe
0.29817
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.26681
0,27%
Krankenversicherungen
0.24132
0,24%
Biotechnologie
0.23103
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.20762
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.2062
0,21%
Tabakprodukte
0.20514
0,21%
Immobilien
0.19751
0,20%
Schwere Maschinen
0.18329
0,18%
Industrievertrieb
0.18271
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16524
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14384
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13483
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.11101
0,11%
Landwirtschaft
0.10571
0,11%
Stahl
0.08435
0,08%
Haushaltsprodukte
0.0805
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06874
0,07%
Private Dienstleistungen
0.049
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02926
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01076
0,01%
Bildung
0.00965
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00691
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,80£ an Gewinn erzielt, also +10,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,12%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund0,22%Thesaurierend20 Mrd. €23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund0,22%Ausschüttend20 Mrd. €23.06.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced an?

Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!