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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced

ISIN
LU2752875471

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
296,56 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
28.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

296,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,04 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Hookway

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

33.89381
33,89%

Vereinigte Staaten

32.785430000000005
32,79%

Frankreich

3.81554
3,82%

Deutschland

2.5315600000000003
2,53%

Japan

2.25769
2,26%

Schweiz

1.60551
1,61%

Niederlande

1.5026899999999999
1,50%

China

1.20858
1,21%

Spanien

0.9053499999999999
0,91%

Italien

0.68178
0,68%

Kanada

0.6587700000000001
0,66%

Südkorea

0.59409
0,59%

Schweden

0.46475999999999995
0,46%

Südafrika

0.45446
0,45%

Dänemark

0.4452
0,45%

Australien

0.35302
0,35%

Belgien

0.33222999999999997
0,33%

Hongkong

0.33021999999999996
0,33%

Taiwan

0.32044
0,32%

Indien

0.30609000000000003
0,31%

Irland

0.26843
0,27%

Mexiko

0.22941
0,23%

Israel

0.15782000000000002
0,16%

Thailand

0.12846
0,13%

Brasilien

0.12589
0,13%

Luxemburg

0.12129
0,12%

Finnland

0.10988
0,11%

Indonesien

0.10364999999999999
0,10%

Norwegen

0.09539
0,10%

Saudi-Arabien

0.07246
0,07%

Kasachstan

0.07148
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06858
0,07%

Peru

0.052489999999999995
0,05%

Griechenland

0.04537
0,05%

Ungarn

0.04476
0,04%

Singapur

0.04263
0,04%

Polen

0.03996
0,04%

Belize

0.0378
0,04%

Rumänien

0.0321
0,03%

Vietnam

0.020929999999999997
0,02%

Österreich

0.01994
0,02%

Türkei

0.01893
0,02%

Portugal

0.01711
0,02%

Russland

0.01711
0,02%

Kaimaninseln

0.01632
0,02%

Regionen

Europa
47.00608000000001
47,01%
Amerika
33.86534
33,87%
Asien
5.77183
5,77%
Afrika
0.45454999999999995
0,45%
Ozeanien
0.35302
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced enthalten:
GBP
Pfund Sterling
33.89381
33,89%
USD
US Dollar
32.785430000000005
32,79%
EUR
Euro
10.352169999999997
10,35%
JPY
Japanischer Yen
2.25769
2,26%
CHF
Schweizer Franken
1.60551
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.20858
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6587700000000001
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59409
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.46475999999999995
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45446
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.4452
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.35302
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33021999999999996
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.32044
0,32%
INR
Indische Rupie
0.30609000000000003
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22941
0,23%
ILS
Shekel
0.15782000000000002
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.12846
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.12589
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10364999999999999
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09539
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.07246
0,07%
KZT
Tenge
0.07148
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06858
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.052489999999999995
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04476
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04263
0,04%
PLN
Złoty
0.03996
0,04%
BZD
Belize-Dollar
0.0378
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0321
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.020929999999999997
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01893
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01711
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01632
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.96192
61,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced machen 61,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
12.82449
12,82%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
7.93025
7,93%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
6.07891
6,08%
Amundi UK Govt Bd ETF Dist
6.00686
6,01%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
5.93699
5,94%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
5.00481
5,00%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc
4.99514
5,00%
Robeco BP US Premium Equities IE £
4.93158
4,93%
Blackrock Gbl Fds
4.14175
4,14%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.11114
4,11%

Branchen

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.14853
4,15%
Banken
3.25981
3,26%
Pharmaunternehmen
2.57136
2,57%
Hardware
2.49685
2,50%
Halbleiter
2.48338
2,48%
Versicherungen
2.20935
2,21%
Zykl. Konsumgüter
1.9474
1,95%
REITs
1.61383
1,61%
Industrieprodukte
1.52302
1,52%
Interaktive Medien
1.51242
1,51%
Verpackte Konsumgüter
1.37748
1,38%
Öl & Gas
1.27892
1,28%
Regulierte Versorger
1.11248
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95251
0,95%
Kapitalmärkte
0.94059
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.93516
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.91379
0,91%
Transport
0.90332
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.89506
0,90%
Bauwesen
0.86462
0,86%
Unternehmensdienste
0.7951
0,80%
Reisen & Freizeit
0.73041
0,73%
Chemikalien
0.56722
0,57%
Basiskonsumgüter
0.54789
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.54785
0,55%
Medien
0.5335
0,53%
Vermögensverwaltung
0.50964
0,51%
Telekommunikation
0.48216
0,48%
Metalle & Bergbau
0.44058
0,44%
Krankenversicherungen
0.42625
0,43%
Konglomerate
0.38961
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3603
0,36%
Baustoffe
0.33438
0,33%
Restaurants
0.30776
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30487
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.2771
0,28%
Biotechnologie
0.27611
0,28%
Abfallwirtschaft
0.26501
0,27%
Industrievertrieb
0.23613
0,24%
Schwere Maschinen
0.22498
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.22223
0,22%
Tabakprodukte
0.19807
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1708
0,17%
Immobilien
0.16923
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.1637
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.13049
0,13%
Haushaltsprodukte
0.1017
0,10%
Landwirtschaft
0.1
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09575
0,10%
Stahl
0.08528
0,09%
Private Dienstleistungen
0.03844
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03394
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02324
0,02%
Bildung
0.0103
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +125,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,12%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced an?

Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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