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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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336,29 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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28.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 336,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
336,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
218,54 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CN
China
ES
Spanien
IT
Italien
KR
Südkorea
CA
Kanada
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
SE
Schweden
AU
Australien
HK
Hongkong
DK
Dänemark
MX
Mexiko
IN
Indien
BE
Belgien
BR
Brasilien
TH
Thailand
IL
Israel
FI
Finnland
IE
Irland
BZ
Belize
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
NO
Norwegen
SG
Singapur
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
GR
Griechenland
RO
Rumänien
PT
Portugal
AT
Österreich
VN
Vietnam
TR
Türkei
BM
Bermuda
JE
Jersey
CZ
Tschechien
PL
Polen
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced machen 61,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
Robeco BP US Premium Equities IE £
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl GBPH Inc
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,90£ an Gewinn erzielt, also +1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,55%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced beträgt seit dem 1.4.2025 1,19% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,19% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, August und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,64£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,01% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.15 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?
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