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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth

ISIN
LU2752875984

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,83%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
145,29 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

145,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,97 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Hookway

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.298590000000004
41,30%
GB

Vereinigtes Königreich

20.93428
20,93%
FR

Frankreich

3.01649
3,02%
JP

Japan

2.9901400000000002
2,99%
DE

Deutschland

2.25505
2,26%
NL

Niederlande

1.58456
1,58%
CN

China

1.58413
1,58%
CH

Schweiz

1.5643600000000002
1,56%
KR

Südkorea

1.00177
1,00%
ES

Spanien

0.85378
0,85%
TW

Taiwan

0.5867
0,59%
ZA

Südafrika

0.57212
0,57%
IT

Italien

0.55435
0,55%
BE

Belgien

0.45583
0,46%
DK

Dänemark

0.441
0,44%
IN

Indien

0.40802
0,41%
SE

Schweden

0.35660000000000003
0,36%
HK

Hongkong

0.35452
0,35%
MX

Mexiko

0.31823
0,32%
IL

Israel

0.25187
0,25%
IE

Irland

0.23958000000000002
0,24%
TH

Thailand

0.19575
0,20%
BR

Brasilien

0.19318
0,19%
CA

Kanada

0.16975
0,17%
ID

Indonesien

0.16704
0,17%
SG

Singapur

0.12228
0,12%
HU

Ungarn

0.08061
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07722
0,08%
FI

Finnland

0.0743
0,07%
LU

Luxemburg

0.07296
0,07%
GR

Griechenland

0.06533
0,07%
NO

Norwegen

0.06026
0,06%
PL

Polen

0.0591
0,06%
PE

Peru

0.0407
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03821
0,04%
TR

Türkei

0.0247
0,02%
VN

Vietnam

0.02453
0,02%
AT

Österreich

0.01868
0,02%
PT

Portugal

0.0139
0,01%
AU

Australien

0.01053
0,01%

Regionen

Amerika
41.979870000000005
41,98%
Europa
32.70102
32,70%
Asien
7.8676200000000005
7,87%
Afrika
0.57212
0,57%
Ozeanien
0.01053
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth enthalten:
USD
US Dollar
41.298590000000004
41,30%
GBP
Pfund Sterling
20.93428
20,93%
EUR
Euro
9.20481
9,20%
JPY
Japanischer Yen
2.9901400000000002
2,99%
CNY
Renminbi Yuan
1.58413
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.5643600000000002
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00177
1,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5867
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57212
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.441
0,44%
INR
Indische Rupie
0.40802
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.35660000000000003
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35452
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31823
0,32%
ILS
Shekel
0.25187
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.19575
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19318
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16975
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16704
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.12228
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.08061
0,08%
KZT
Tenge
0.07722
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06026
0,06%
PLN
Złoty
0.0591
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0407
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03821
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0247
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02453
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01053
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.28723999999998
65,29%
32
0
0
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth machen 65,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
10.08945
10,09%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
8.02688
8,03%
Robeco BP US Premium Equities IE £
7.96041
7,96%
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
6.96434
6,96%
Blackrock Gbl Fds
6.0599
6,06%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
6.04432
6,04%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
5.07139
5,07%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
5.05493
5,05%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
5.01192
5,01%
JOHCM Continental European X GBP Inc
5.0037
5,00%

Branchen

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.15459
6,15%
Banken
5.16885
5,17%
Halbleiter
4.40662
4,41%
Hardware
3.67872
3,68%
Pharmaunternehmen
3.42622
3,43%
Versicherungen
3.39519
3,40%
Zykl. Konsumgüter
2.76579
2,77%
Interaktive Medien
2.32882
2,33%
Industrieprodukte
2.28275
2,28%
REITs
2.07311
2,07%
Öl & Gas
1.92572
1,93%
Verpackte Konsumgüter
1.79956
1,80%
Regulierte Versorger
1.78701
1,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.58527
1,59%
Kapitalmärkte
1.53256
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.33305
1,33%
Transport
1.30097
1,30%
Bauwesen
1.28745
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.23305
1,23%
Unternehmensdienste
1.20969
1,21%
Reisen & Freizeit
1.2002
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.19924
1,20%
Medien
0.97092
0,97%
Getränke (alkoholisch)
0.84967
0,85%
Basiskonsumgüter
0.84061
0,84%
Chemikalien
0.80186
0,80%
Telekommunikation
0.71606
0,72%
Metalle & Bergbau
0.68679
0,69%
Vermögensverwaltung
0.66988
0,67%
Konglomerate
0.57713
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53421
0,53%
Krankenversicherungen
0.51418
0,51%
Restaurants
0.45386
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45316
0,45%
Baustoffe
0.4488
0,45%
Immobilien
0.43444
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.41406
0,41%
Biotechnologie
0.38503
0,39%
Schwere Maschinen
0.36575
0,37%
Tabakprodukte
0.33217
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.3262
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.27426
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25841
0,26%
Industrievertrieb
0.25145
0,25%
Abfallwirtschaft
0.23347
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.18051
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16055
0,16%
Landwirtschaft
0.15715
0,16%
Haushaltsprodukte
0.14802
0,15%
Stahl
0.14595
0,15%
Private Dienstleistungen
0.06862
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05356
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02152
0,02%
Bildung
0.01603
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,40£ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +278,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth beträgt seit dem 8.5.2025 1,84% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,84%+1,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.07.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €02.03.20
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income0,75%Thesaurierend845 Mio. €14.12.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?

Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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