Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth

ISIN
LU2752876289

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,87 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
30.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

760,04 €

Auflagedatum

30. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Hookway

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.8032
40,80%

Vereinigtes Königreich

23.66815
23,67%

Frankreich

3.3912000000000004
3,39%

Japan

3.0994300000000004
3,10%

Deutschland

2.27795
2,28%

China

1.8121
1,81%

Schweiz

1.67981
1,68%

Niederlande

1.36412
1,36%

Südkorea

0.8594
0,86%

Spanien

0.7674799999999999
0,77%

Italien

0.5695600000000001
0,57%

Südafrika

0.53384
0,53%

Dänemark

0.51041
0,51%

Taiwan

0.46762
0,47%

Hongkong

0.45407
0,45%

Schweden

0.43196
0,43%

Indien

0.41615
0,42%

Belgien

0.3472
0,35%

Mexiko

0.28308
0,28%

Irland

0.24230000000000002
0,24%

Israel

0.22671
0,23%

Brasilien

0.18832
0,19%

Thailand

0.18582
0,19%

Kanada

0.16981000000000002
0,17%

Indonesien

0.14418
0,14%

Kasachstan

0.11046
0,11%

Luxemburg

0.07899
0,08%

Finnland

0.0722
0,07%

Ungarn

0.06961
0,07%

Griechenland

0.06296
0,06%

Polen

0.05934
0,06%

Norwegen

0.05929
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0465
0,05%

Peru

0.04128
0,04%

Vietnam

0.03455
0,03%

Singapur

0.02815
0,03%

Türkei

0.02786
0,03%

Russland

0.02405
0,02%

Österreich

0.0173
0,02%

Portugal

0.01343
0,01%

Regionen

Amerika
41.44452
41,44%
Europa
35.70730999999999
35,71%
Asien
7.954320000000001
7,95%
Afrika
0.53384
0,53%
Ozeanien
0.00926
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth enthalten:
USD
US Dollar
40.8032
40,80%
GBP
Pfund Sterling
23.66815
23,67%
EUR
Euro
9.204690000000001
9,20%
JPY
Japanischer Yen
3.0994300000000004
3,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.8121
1,81%
CHF
Schweizer Franken
1.67981
1,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8594
0,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53384
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.51041
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46762
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45407
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.43196
0,43%
INR
Indische Rupie
0.41615
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28308
0,28%
ILS
Shekel
0.22671
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.18832
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18582
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16981000000000002
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14418
0,14%
KZT
Tenge
0.11046
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.06961
0,07%
PLN
Złoty
0.05934
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05929
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.0465
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04128
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03455
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02815
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02786
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02405
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.80371
65,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth machen 65,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
9.90646
9,91%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
7.94927
7,95%
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
7.90971
7,91%
Robeco BP US Premium Equities IE £
7.86143
7,86%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
6.08761
6,09%
Blackrock Gbl Fds
6.06671
6,07%
JOHCM Continental European X GBP Inc
5.04656
5,05%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
4.99915
5,00%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
4.98974
4,99%
Amundi UK Govt Bd ETF Dist
4.98707
4,99%

Branchen

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.06682
6,07%
Banken
4.92354
4,92%
Pharmaunternehmen
3.84428
3,84%
Hardware
3.71895
3,72%
Halbleiter
3.70024
3,70%
Versicherungen
3.42021
3,42%
Zykl. Konsumgüter
2.92167
2,92%
Interaktive Medien
2.28492
2,28%
Industrieprodukte
2.23355
2,23%
REITs
2.0875
2,09%
Verpackte Konsumgüter
2.0626
2,06%
Öl & Gas
2.05611
2,06%
Regulierte Versorger
1.6542
1,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.42908
1,43%
Kapitalmärkte
1.39337
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39019
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.3219
1,32%
Transport
1.30041
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.27714
1,28%
Bauwesen
1.26905
1,27%
Unternehmensdienste
1.20883
1,21%
Reisen & Freizeit
1.10132
1,10%
Basiskonsumgüter
0.86619
0,87%
Chemikalien
0.83097
0,83%
Medien
0.80083
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.77026
0,77%
Vermögensverwaltung
0.74416
0,74%
Telekommunikation
0.70731
0,71%
Metalle & Bergbau
0.69863
0,70%
Krankenversicherungen
0.66556
0,67%
Konglomerate
0.59291
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51611
0,52%
Baustoffe
0.49532
0,50%
Restaurants
0.47028
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46234
0,46%
Biotechnologie
0.40382
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.39882
0,40%
Industrievertrieb
0.3602
0,36%
Abfallwirtschaft
0.35598
0,36%
Schwere Maschinen
0.34579
0,35%
Tabakprodukte
0.34461
0,34%
Hausbau & Bauwesen
0.33979
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.26233
0,26%
Immobilien
0.25487
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23936
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.19263
0,19%
Haushaltsprodukte
0.15115
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.15005
0,15%
Landwirtschaft
0.1499
0,15%
Stahl
0.13238
0,13%
Private Dienstleistungen
0.05976
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0542
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03534
0,04%
Bildung
0.01536
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,50€ an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +280,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth beträgt seit dem 8.5.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,85%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?

Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!