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Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,12 Mio. €
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15.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund wurde am 15. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
925,22 €
Auflagedatum
15. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
FR
Frankreich
BR
Brasilien
KW
Kuwait
MA
Marokko
IT
Italien
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
CL
Chile
SG
Singapur
SE
Schweden
EG
Ägypten
TR
Türkei
CN
China
IN
Indien
NO
Norwegen
JP
Japan
MO
Macao
AU
Australien
CA
Kanada
HK
Hongkong
IL
Israel
PH
Philippinen
KR
Südkorea
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
ID
Indonesien
MN
Mongolei
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
1
70
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund machen 33,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
Pictet-Short-Term Money Market USD I
Aldar Properties 6.6227%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25%
Societe Generale S.A. 6.066%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund beträgt seit dem 5.5.2025 -0,04% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,04% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,04%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund an?
Schüttet der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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