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SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund

ISIN
LU2761162150

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,75 €
Positionen
?
538
Auflage
?
12.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund wurde am 12. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,75 €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA ESG Screened Choice NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA ESG Screened Choice NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,23%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28,75 €

Volumen der Anteilsklasse

28,75 €

Auflagedatum

12. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

98.22724
98,23%

Schweiz

0.32585
0,33%

Brasilien

0.18944
0,19%

Kanada

0.1078
0,11%

Niederlande

0.10081
0,10%

Irland

0.0531
0,05%

Singapur

0.03543
0,04%

Regionen

Amerika
98.52448
98,52%
Europa
0.47975999999999996
0,48%
Asien
0.03543
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
98.22724
98,23%
CHF
Schweizer Franken
0.32585
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.18944
0,19%
EUR
Euro
0.15391
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1078
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.03543
0,04%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.62419
33,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund machen 33,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
7.20241
7,20%
Microsoft Corp
5.7242
5,72%
NVIDIA Corp
5.72418
5,72%
Amazon.com Inc
3.88796
3,89%
Meta Platforms Inc Class A
2.71312
2,71%
Alphabet Inc Class A
1.94409
1,94%
Alphabet Inc Class C
1.68503
1,69%
Tesla Inc
1.6156
1,62%
Broadcom Inc
1.60889
1,61%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.51871
1,52%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.42273
13,42%
Halbleiter
10.19171
10,19%
Hardware
9.10257
9,10%
Interaktive Medien
6.7814
6,78%
Zykl. Konsumgüter
5.89644
5,90%
Pharmaunternehmen
5.08613
5,09%
Versicherungen
4.04268
4,04%
Banken
3.75876
3,76%
Kreditdienstleistungen
3.04235
3,04%
Medizinprodukte & Geräte
2.45273
2,45%
REITs
2.35798
2,36%
Kapitalmärkte
2.34304
2,34%
Fahrzeuge & Komponenten
2.30833
2,31%
Basiskonsumgüter
2.13091
2,13%
Verpackte Konsumgüter
2.03343
2,03%
Krankenversicherungen
1.83021
1,83%
Industrieprodukte
1.56174
1,56%
Medien
1.5431
1,54%
Telekommunikation
1.52133
1,52%
Vermögensverwaltung
1.3004
1,30%
Regulierte Versorger
1.27091
1,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.25735
1,26%
Chemikalien
1.25266
1,25%
Med. Diagnostik & Forschung
1.20944
1,21%
Transport
1.09887
1,10%
Reisen & Freizeit
1.08006
1,08%
Öl & Gas
1.06275
1,06%
Restaurants
1.04971
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89721
0,90%
Schwere Maschinen
0.7452
0,75%
Unternehmensdienste
0.64211
0,64%
Biotechnologie
0.61335
0,61%
Bauwesen
0.52908
0,53%
Abfallwirtschaft
0.41869
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.35335
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.35009
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.32055
0,32%
Industrievertrieb
0.31806
0,32%
Baustoffe
0.25934
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.23675
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.23433
0,23%
Metalle & Bergbau
0.23297
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.19478
0,19%
Konglomerate
0.16691
0,17%
Immobilien
0.1511
0,15%
Stahl
0.12731
0,13%
Landwirtschaft
0.12413
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10441
0,10%
Private Dienstleistungen
0.03025
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 67,80€ an Gewinn erzielt, also +6,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +212,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,78% (entspricht 6,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,38%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+6,78%+6,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,05£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund um maximal
-6,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!