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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)

ISIN
LU2765585018

WKN
A403HV

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,52 Mrd. €
Positionen
?
100
Auflage
?
14.03.2024

Kurs

$
$
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) wurde am 14. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

21,01 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Zimmermann Egloff, Jeremy Raccio, Urs Räbsamen, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.93973
96,94%

Niederlande

1.38764
1,39%

Mexiko

0.68948
0,69%

Regionen

Amerika
97.62921
97,63%
Europa
1.38764
1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) enthalten:
USD
US Dollar
96.93973
96,94%
EUR
Euro
1.38764
1,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.68948
0,69%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.28204
32,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) machen 32,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
5.74468
5,74%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
4.23202
4,23%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
3.46002
3,46%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
3.25374
3,25%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
2.92801
2,93%
Chevron Corp Icon
Chevron Corp
2.65083
2,65%
Verizon Communications Inc Icon
Verizon Communications Inc
2.64453
2,64%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
2.47113
2,47%
Accenture PLC Class A Icon
Accenture PLC Class A
2.46604
2,47%
Booking Holdings Inc Icon
Booking Holdings Inc
2.43104
2,43%

Branchen

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
13.23519
13,24%
Software
9.07934
9,08%
Kreditdienstleistungen
8.34828
8,35%
Banken
8.31548
8,32%
Halbleiter
8.0252
8,03%
Zykl. Konsumgüter
5.13194
5,13%
Öl & Gas
4.65838
4,66%
Interaktive Medien
4.23202
4,23%
Telekommunikation
3.98148
3,98%
Medizinprodukte & Geräte
3.25525
3,26%
Hausbau & Bauwesen
3.19016
3,19%
Stahl
3.03021
3,03%
Reisen & Freizeit
2.987
2,99%
Medizinischer Vertrieb
2.85415
2,85%
Versicherungen
2.34305
2,34%
Bauwesen
2.28399
2,28%
Schwere Maschinen
2.23201
2,23%
Transport
1.8656
1,87%
Industrievertrieb
1.69617
1,70%
Baustoffe
1.533
1,53%
Medien
1.38961
1,39%
Vermögensverwaltung
1.17919
1,18%
Basiskonsumgüter
0.89585
0,90%
Private Dienstleistungen
0.88193
0,88%
Gesundheitsdienstleister
0.77791
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.58596
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.53948
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48901
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 81,90€ an Gewinn erzielt, also +8,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) beträgt seit dem 14.3.2024 8,19% (entspricht 8,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
8.1.2025 - 15.1.2025
+1,11%-
1 Monat
?
15.12.2024 - 15.1.2025
-1,46%-
3 Monate
?
15.10.2024 - 15.1.2025
-0,31%-
6 Monate
?
15.7.2024 - 15.1.2025
+3,86%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.3.2024 - 15.1.2025
+8,19%+8,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,04$1,03%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) um maximal
-8,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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