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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,94 Mrd. €
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Auflage
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21.03.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund wurde am 21. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
18,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
709,85 €
Auflagedatum
21. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Fay Watson, Richard Balfour, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
CA
Kanada
Regionen
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund machen 23,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%
Term deposit 500,173,835.62 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.23%
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.23% 01/07/2025
Term deposit 450,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.22% 01/07/2025
Repos. deposit 1 396,696,512.49 GBP GOLDMAN SACHS 4.35% 01/07/2025
Term deposit 300,069,205.48 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.21% 01/07/2
Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.23% 01/07/202
Repos. deposit 1 270,515,000.00 GBP RPCBA 4.36% 01/07/2025
Repos. deposit 1 270,075,000.00 GBP RPCBA 4.29% 02/07/2025
Term deposit 255,075,922.16 GBP DBS LTD 4.25% 09/07/2025
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund beträgt seit dem 21.3.2024 3,78% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,78% | +3,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 20,22£ | 3,14% |
| 2024 | 22,58£ | 2,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
Volatilität
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0,92%
1 Jahr
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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3,49
1 Jahr
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.08.2024.
1J
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YTD
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund?
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