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TER
1,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
161,1 Mio. €
Positionen
44
Auflage
27.03.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM ex China 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
161,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
272,05 €
Auflagedatum
27. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Merz, Thomas Schaffner, Raphael Lüscher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Taiwan
Brasilien
Südkorea
Mexiko
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Indonesien
Vereinigte Staaten
Vietnam
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
41
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China machen 38,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Bajaj Finance Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
NAVER Corp
HDFC Bank Ltd
Accton Technology Corp
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Naspers Ltd Class N
Branchen
Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,70CHF an Gewinn erzielt, also +3,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China beträgt seit dem 27.3.2024 3,67% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,10% | - |
| 1 Monat | +11,85% | - |
| 3 Monate | +3,00% | - |
| 6 Monate | +6,70% | - |
| 1 Jahr | +4,37% | +4,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,67% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China
Volatilität
12,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China an?
Schüttet der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China?
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