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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
516,65 Mio. €
Positionen
207
Auflage
15.04.2024
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 516,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
516,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,29 €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian Tomlinson, Roberto Antonielli, Julian Le Beron, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Norwegen
Brasilien
Neuseeland
Südafrika
Irland
Österreich
Niederlande
Hongkong
Indonesien
Dänemark
Italien
Mexiko
Indien
Kolumbien
Schweden
China
Argentinien
Paraguay
Macao
Sri Lanka
Pakistan
Mongolei
Thailand
Philippinen
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
0
83
124
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond machen 49,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,78%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond beträgt seit dem 15.4.2024 2,67% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,48% | - |
| 1 Monat | +1,68% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +1,87% | - |
| 1 Jahr | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,67% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27€ | 5,37% |
| 2024 | 0,35€ | 3,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
Volatilität
3,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-3,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 05.04.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 06.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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