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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,51 Mio. €
Positionen
148
Auflage
02.05.2024
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,02 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Chile
Philippinen
Südkorea
Kolumbien
Vereinigtes Königreich
Georgien
Mexiko
Costa Rica
Argentinien
Thailand
Paraguay
Rumänien
Guatemala
Usbekistan
Indonesien
Barbados
Nigeria
Vereinigte Staaten
Estland
Taiwan
Kasachstan
Hongkong
Panama
Ukraine
Marokko
Benin
Kenia
Elfenbeinküste
Suriname
Slowakei
Tunesien
Honduras
Ghana
Jamaika
Singapur
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
GEL
Georgischer Lari
MXN
Mexikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
BBD
Barbados-Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
SRD
Suriname-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
HNL
Lempira
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
0
138
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund machen 18,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Globe Telecom, Inc. 3%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 5.8732%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%
Development Bank of the Philippines 2.375%
InRetail Consumer 3.25%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,60%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Aktuelle Rendite
5,61%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,30£ an Gewinn erzielt, also +2,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,55%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund beträgt seit dem 2.5.2024 2,63% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,23% | - |
| 1 Monat | +0,89% | - |
| 3 Monate | -4,46% | - |
| 6 Monate | -2,46% | - |
| 1 Jahr | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,63% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Volatilität
5,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-8,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
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