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BlackPoint NextGen Fund

ISIN
LU2790891621
WKN
A408PY
Mehr Infos
TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,16 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
24.05.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
6M
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackPoint NextGen Fund wurde am 24. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,1 Mio. €

Auflagedatum

24. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexander Pirpamer, Marcel Huber, Svilen Katzarski

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

24.03297
24,03%

Vereinigte Staaten

18.62194
18,62%

Kanada

9.85936
9,86%

Frankreich

8.01431
8,01%

Italien

4.89793
4,90%

Norwegen

4.41653
4,42%

Spanien

4.11894
4,12%

Australien

3.55744
3,56%

Österreich

2.98572
2,99%

Niederlande

2.91205
2,91%

Irland

2.74064
2,74%

Tschechien

2.46761
2,47%

Bermuda

1.56124
1,56%

Dänemark

1.50821
1,51%

Finnland

1.09772
1,10%

Vereinigtes Königreich

0.15327
0,15%

Singapur

0.07243
0,07%

Hongkong

0.02925
0,03%

Regionen

Europa
59.3535
59,35%
Amerika
30.04254
30,04%
Ozeanien
3.55744
3,56%
Asien
0.10167999999999999
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackPoint NextGen Fund enthalten:
EUR
Euro
50.80028
50,80%
USD
US Dollar
18.62194
18,62%
CAD
Kanadischer Dollar
9.85936
9,86%
NOK
Norwegische Krone
4.41653
4,42%
AUD
Australischer Dollar
3.55744
3,56%
CZK
Tschechische Krone
2.46761
2,47%
BMD
Bermuda-Dollar
1.56124
1,56%
DKK
Dänische Krone
1.50821
1,51%
GBP
Pfund Sterling
0.15327
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.07243
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02925
0,03%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackPoint NextGen Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.727439999999994
45,73%
42
20
18
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackPoint NextGen Fund machen 45,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE Icon
SAP SE
6.65431
6,65%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
5.71999
5,72%
Stantec Inc
5.64414
5,64%
Enel SpA Icon
Enel SpA
4.89793
4,90%
Trane Technologies PLC Class A
4.48473
4,48%
Canadian National Railway Co
4.17993
4,18%
Schneider Electric SE Icon
Schneider Electric SE
3.62961
3,63%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares
3.57837
3,58%
Sims Ltd
3.55744
3,56%
Elevance Health Inc
3.38099
3,38%

Branchen

Der BlackPoint NextGen Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
15.09402
15,09%
Software
6.65431
6,65%
Versicherungen
5.71999
5,72%
Regulierte Versorger
4.89793
4,90%
Transport
4.17993
4,18%
Industrieprodukte
3.62961
3,63%
Fahrzeuge & Komponenten
3.57837
3,58%
Stahl
3.55744
3,56%
Krankenversicherungen
3.38099
3,38%
Halbleiter
3.09207
3,09%
Unabhängige Energieversorger
2.98572
2,99%
Behälter & Verpackungen
2.92707
2,93%
Biotechnologie
2.4407
2,44%
Abfallwirtschaft
1.96486
1,96%
Kleidung & Accessoires
1.78498
1,78%
Öl & Gas
1.09772
1,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlackPoint NextGen Fund beträgt seit dem 24.5.2024 -0,17% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,82%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,90%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,74%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,38%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.5.2024 - 14.5.2025
-0,17%-0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackPoint NextGen Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackPoint NextGen Fund um maximal
-10,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €05.04.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €15.10.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackPoint NextGen Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackPoint NextGen Fund an?

Schüttet der BlackPoint NextGen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackPoint NextGen Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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